La Reserva Federal, atareada de nuevo en proteger al sistema financiero de EEUU de una nueva crisis, decidirá este martes sobre su política monetaria, y entre los analistas han credido las expectativas de una bajada en las tasas de interés. En su reunión de mañana, la institución que preside Ben Bernanke tendrá que estudiar las distintas tareas que tiene pendientes, y que en algunos casos pueden tener efectos perniciosos sobre la inflación.
Así, la autoridad monetaria analizará la necesidad de dar aliento al gasto de los consumidores -que equivale a más de dos tercios del Producto Interior Bruto de Estados Unidos-, así como dar sustento al sistema financiero, que ahora requiere fuertes dosis de dinero.
La bancarrota de Lehman Brothers Holdings Inc y la venta de Merrill Lynch & Co Inc es parte de una reestructuración y consolidación del sector financiero en Estados Unidos, dijo el número dos del Fondo Monetario Internacional. El subdirector gerente del FMI, John Lipsky, dijo, sin embargo, que la velocidad y la dimensión de los acontecimientos se sumaba a las incertidumbres y que no se podían descartar tensiones financieras significativas. Lipsky dijo que el FMI aún sostiene sus previsiones de una recuperación gradual del crecimiento económico en el 2009 pese a las turbulencias financieras.
El índice Nikkei de la Bolsa de Valores de Tokio perdió hoy al cierre 605,04 puntos, o el 5,06%, hasta situarse en los 11.609,72 puntos. Se trata de la mayor caída del Nikkei en tres años, debida a la quiebra de Lehman Brothers. Ayer la bolsa de Tokio no operó por ser día festivo en Japón. El segundo indicador, el Topix, que reúne todos los valores de la primera sección, perdió por su parte 59,63 puntos, o un 5,63%, hasta los 1.177,57 enteros.
Las acciones estadounidenses cerraron su peor sesión en más de seis años, porque los temores sobre la estabilidad del sistema financiero del país aumentaron luego de que el banco de inversión Lehman Brothers presentó la bancarrota y la aseguradora AIG lucha por sobrevivir. La jornada siguió a uno de los fines de semana más agobiantes para Wall Street, que vio caer a Lehman Brothers y como su rival Merrill Lynch era forzado a ser adquirido por Bank of America Corp. El índice de referencia Standard & Poor's 500 cayó 59 puntos, o un 4,71%, a 1.192,70, y presentó su peor baja desde el día que reabrieron los mercados tras los ataques del 11 de septiembre del 2001. El S&P 500 también se derrumbó a su cierre más bajo desde octubre del 2005, eliminando una soporte técnico clave a medida que caía. El promedio industrial Dow Jones cedió 504,48 puntos, o un 4,42%, a 10.917,51, su peor caída de un día desde septiembre del 2001. El índice Nasdaq Composite cayó 81,36 puntos, o un 3,6%, a 2.179,91.
La agencia Standard & Poor's bajó la calificación de Washington Mutual Inc (WaMu), la mayor caja de ahorro y préstamos de Estados Unidos, a la categoría de basura, por la preocupación por pérdidas asociadas a hipotecas. La agencia redujo la nota de la financiera a 'BB-', tres categorías por debajo del grado de inversión, además bajó un peldaño a 'BBB-' la calificación de su unidad de banca. Washington Mutual anunció el 11 de septiembre que espera hacer provisiones por 4.500 millones en el tercer trimestre para cubrir pérdidas por créditos, menos que los 5.900 millones de dólares del trimestre anterior.
El ex presidente de la Reserva Federal Paul Volcker dijo que el Gobierno de Estados Unidos podría tener que establecer una nueva agencia temporal con sus propios recursos para abordar la crisis financiera que sacude a los mercados globales. Volcker dijo en una conferencia en Naples, estado de Florida, que la caída de los bancos de inversión Lehman Brothers y Bear Stearns y la venta de Merrill Lynch demostraba que la totalidad del sistema financiero necesitaba ser modernizada y que el pago estratosférico a los ejecutivos de las compañías necesitaba ser llevado a límites prudentes. 'Tenemos una estructura financiera que ha fracasado', dijo en una conferencia global de liderazgo financiero.
La agencia Standard & Poor's bajó la calificación de Washington Mutual Inc (WaMu), la mayor caja de ahorro y préstamos de Estados Unidos, a la categoría de basura, por la preocupación por pérdidas asociadas a hipotecas. La agencia redujo la nota de la financiera a 'BB-', tres categorías por debajo del grado de inversión, además bajó un peldaño a 'BBB-' la calificación de su unidad de banca. Washington Mutual anunció el 11 de septiembre que espera hacer provisiones por 4.500 millones en el tercer trimestre para cubrir pérdidas por créditos, menos que los 5.900 millones de dólares del trimestre anterior.
Hewlett-Packard Co (HP) dijo que planea reducir un 7,5% de su fuerza de trabajo, o 24.600 empleos, con el fin de lograr eficiencias por la reciente compra de Electronic Data Systems Corp (EDS). En un comunicado emitido antes de una reunión con analistas de Wall Street para discutir los planes para la fusión de 13.200 millones de dólares con EDS, HP dijo que espera llevar a cabo los despidos en los próximos tres años, mientras reemplaza cerca de la mitad de esos empleos en nuevas áreas en su negocio de servicios. HP dijo que asumirá un cargo de 1.700 millones de dólares en el cuarto trimestre fiscal que termina en octubre, y estimó que registrará 1.800 millones de dólares en ahorros anuales una vez que complete el programa de reducción de costos.
La reunión del Comité Abierto de la Reserva Federal centrará la atención de los inversores tras la quiebra de uno de los mayores bancos de inversión estadounidenses, Lehman Brothers. Además, hoy, al otro lado del Atlántico se conocerán las cuentas de otro gigante financiero, Goldman Sachs, así como los resultados del segundo trimestre de Best Buy. En el Viejo Continente serán noticia los datos de inflación de Alemania –donde se conocerá además el índice ZEW de confianza económica- y de la Unión Europa, así como el informe mensual sobre el mercado de petróleo publicado por la OPEP.