Histórico de la Bolsa y cotizaciones

Globex:

Parece que Rusia va a unir esfuerzos a Alemania y Francia para que los separatistas avancen en el establecimiento de un alto el fuego con Ucrania.

Se coloca al tipo fijo del +0,15% 97.887 milones de euros a 150 entidades a 7 días.

La mayoría de los esfuerzos de los Traders se encaminan a intentar obtener el Sistema Perfecto, que genere una ventaja probabilística determinante en su operativa, y de este modo les conduzca al éxito.

Francia coloca OAT a 10 y 15 años con una rentabilidad del 1,77%, bajando desde el 1,96% para el primero, y al 2,38% desde el 2,54% para el segundo.

El objetivo era emitir entre 3.5/4.5 bn. EUR. El Tesoro ha colocado finalmente 4.51 bn entre ambas referencias. Vende papel de 5 años (nueva referencia 2020) por 3.647 bn. La demanda supera la colocación en 1.4 veces, lo que significa un nivel bajo en el btc considerando las subastas recientes. La rentabilidad media en niveles de 1.568 %. El Tesoro vende 0.863 bn. en 30 años (2044). La rentabilidad media cae hasta 4.043 % (4.519 %). La demanda total es 1.8 veces mayor que la venta (2.9 veces en la subasta anterior). Rentabilidades en la parte baja de lo previsto. Demanda elevada para los stándares europeos, pero algo baja considerando las emisiones en España. José Luis Martínez Campuzano Estratega de Citi en España

Ayer apareció una muestra de interés comprador en gráficos de 30 minutos en el futuro del Ibex 35 justo en la media de 50 y en la media de 100, que en ese momento se estaban cruzando al alza. Hoy, volvemos a buscar la media de 50 en gráficos de 30 minutos y vuelve a aparecer una nueva muestra de interés comprador en forma de karakasa de venta con volumen alto, por lo que aprovechando la buena marcha del futuro del índice alemán, estamos rebotando. En este momento subimos ligeramente +0.07% a 10,949 puntos.

Mediaset se dispara en vísperas de que finalice el plazo para presentar una oferta por el 56% de Digital+ en manos de Prisa.

Las ventas minoristas de la Eurozona de mayo quedan planas desde el -0,2% anterior, peor de lo esperado que era un incrementeo de +0,2%. En la interanual suben +0,7%, mucho peor de lo esperado que era subir +1,2% desde el +1,8% anterior.

La reciente mejora de los datos macro de China ha conseguido compensar las preocupaciones por todas esas investigaciones acerca de la financiación de las empresas utilizando como colateral los metales. La vuelta desde la zona de soporte de los mínimos de mayo en los tres dólares ha sido espectacular, porque ayer conseguimos superar la media de 200 sesiones y hoy relajándonos muy poco hasta los $3.26. Debemos andarnos con cuidado porque estamos a las puertas de la sobrecompra con un RSI en 71.19. Si nos mantenemos en esta zona, conseguiremos cerrar la semana por encima de la media de 50 sesiones, pero todavía no podemos decir que la tendencia bajista haya parado porque ninguna directriz ha sido superada.

Comportamiento la plata similar a la del oro, con un fuerte rebote desde los mínimos de junio por debajo de los $18.75 y hoy estamos recogiendo beneficios perdiendo $-0.44 situándonos en 21.07 dólares. Aquí también el MACD se giró al alza la primera mitad de junio y todavía se mantiene alcista, aunque el histograma se va relajando poco a poco. Los mínimos de 2013 han sido soporte fuerte en los $18.17 y aguantado algunos acercamientos a partir de junio de ese año, con rebote generando máximos decrecientes y este año el máximo se ha topado con la media de 50 sesiones, pero las últimas tres semanas, nos hemos conseguido colocar por encima de dicha media, lo que abre la puerta a más incrementos de precio, pero para eso deben despejarse las dudas que hay en el mercado de riesgo, reducirse la tensión geopolítica y el dólar debería empezar a ganar fuerza.

Impresionante la mejora del precio del oro desde los mínimos de junio en los $1240 hasta ahora mismo que está perdiendo -0.33% a $1322.42. El MACD marcó muy bien el movimiento porque la primera mitad de junio se dio la vuelta y de momento sigue alcista, tomando la cotización como resistencia la zona de máximos de abril ligeramente por encima de los $1330. De momento seguimos muy por encima de los mínimos del año 2013 en donde durante todo ese año se creó un doble suelo con fuertes divergencias artistas tanto en el RSI como en el MACD. Durante gran parte de este año, hemos estado revoloteando por la media de 50 semanas, habiendo dejado en los máximos de este año una clarísima envolvente bajista muy cerca de los $1400 y que nos ha perjudicado durante todos estos meses. El rebote desde la zona de los $1250 está intentando cambiar la situación buscando la directriz bajista que viene desde los máximos de 2012.

El futuro del índice alemán con nocturno ha dejado en los máximos del rebote desde los mínimos del mes pasado una karakasa invertida de compra, pero el volumen es descendente, por lo que el máximo de la figura es muy débil como resistencia, y así tenemos que subimos +0.26% a 9948 puntos.

El futuro del índice francés ha ejecutado perfectamente el hombro cabeza hombro con clavicular ascendente que se creó desde finales de mayo hasta un poco más allá de la mitad de junio. El objetivo también se alcanzó porque era una zona cercana a los 4400 puntos en donde también habita el 38.2% del retroceso de Fibonacci de la subida desde los mínimos de este año en donde se tocó la media de 200 sesiones. En este momento subimos +0.35% a 4459.5 puntos.

PMI de UK de servicios baja a 57,7 desde el 58,6, peor de lo esperado que era ligera bajada a 58,3.

Nueva subida de tipos que coloca a España al 2.75%, Italia al 2.94% y Grecia 5.9%, subiendo también la rentabilidad en Alemania al 1.31%. Hoy tenemos reunión del Banco Central Europeo en donde se espera que diga alguna cosa acerca del programa cuantitativo, por lo que es normal que aparezcan recogidas de beneficio en todo este mercado que ha tenido una fuerte subida de precios recientemente.