Los futuros de las tasas de interés de corto plazo subían el lunes, aumentando fuertemente la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos tenga que recortar las tasas de interés en octubre ante las turbulencias financieras. Las cotizaciones muestran ahora una probabilidad superior al 50% de que la Fed baje su tasa de referencia en 50 puntos básicos en su reunión de octubre, frente al 32% que reflejaban el viernes. La tasa de la Fed se encuentra actualmente en el 2%.
El Banco Central Europeo (BCE) mantendrá el próximo jueves los tipos de interés de la zona del euro en el 4,25% debido a las presiones inflacionistas, prevén los mercados. El banco HSBC Trinkaus considera que el BCE "ha reaccionado hasta ahora a las distorsiones de los mercados financieros con inyecciones adicionales de liquidez y no con una bajada de los tipos de interés". La entidad monetaria europea ha insistido recientemente en que seguirá separando su política monetaria de su abastecimiento de liquidez. El banco europeo subió las tasas por última vez a comienzos del pasado mes de julio de forma moderada para hacer frente a las presiones inflacionistas derivadas del encarecimiento de la energía y de los alimentos.
La mayor entidad bancaria japonesa, el Mitsubishi UFJ Financial Group confirmó hoy que adquirirá un 21% del banco estadounidense Morgan Stanley para lo que invertiraá 9.000 millones de dólares (6.230 millones de euros). En concreto, MUFG adquirirá 9,9 % de las acciones de Morgan Stanley a un precio de 25,25 dólares por acción, por un total de 3.000 millones de dólares (2.078 millones de euros) y el 11% restante en acciones preferentes convertibles sin vencimiento y no acumulativas con un 10% de dividendo y un precio de conversión de 31,25 dólares por acción, por un importe total de 6.000 millones de dólares (4.156 millones de euros).
El petróleo retrocedía hasta 7 dólares el lunes, presionado por una apreciación del dólar y por las señales de que la crisis financiera se está propagando más allá de Estados Unidos y Europa. Los Gobiernos de Bélgica, Holanda y Luxemburgo rescataron al grupo bancario Fortis y Gran Bretaña nacionalizó al prestamista hipotecario Bradford & Bingley. En Washington, el Congreso estadounidense se preparaba para votar un plan de 700.000 millones de dólares para rescatar al sistema financiero. El crudo estadounidense caía 6,59 dólares, a 100,30 dólares por barril, a las 1425 GMT, tras haber caído a 99,80 dólares previamente en la jornada. El crudo Brent de Londres perdía 5,91 dólares, a 97,63 dólares el barril.
El primer ministro belga, Yves Leterme, precisó hoy que la situación de Dexia es "diferente" a la de Fortis, pero garantizó que, en caso de problemas en el banco franco-belga, el Gobierno "asumirá su responsabilidad". En declaraciones a la televisión pública flamenca VRT, Leterme aseguró que "los ahorradores de Dexia no tienen que preocuparse, porque el Gobierno hará todo lo posible para garantizar que su dinero esté en buenas manos".
Dexia se hundió hoy en las bolsas de París y Bruselas, con una caída cercana al 30%, entre rumores sobre sus problemas de solvencia y la posibilidad de que esté planeando una ampliación de capital.
El instituto Flores de Lemus, dependiente de la Universidad Carlos III de Madrid, aseguró hoy que la inflación sufrirá una "rápida reducción" durante los próximos meses y se situará cerca del 3,4% en el mes de diciembre, para después estabilizarse gradualmente en valores cercanos al 2,5% en tasa interanual. En una nota de prensa, adelantó que el dato definitivo de inflación se situará en el 4,5% en el mes de septiembre, una décima por debajo del dato adelantado hoy por el INE (4,6%), que, según Flores de Lemus, coincide plenamente con las previsiones del instituto sobre el IPCA.
Asimismo, aseguró que los descensos de los próximos meses situarán la media del conjunto del año en el 4,4% en tasa interanual, media que se reducirá hasta el 2,7% durante el próximo año.
El colapso de Wachovia habría presentado una grave amenaza para los mercados financieros, señaló el lunes el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Paulson, quien recibió con beneplácito la venta del banco a Citigroup, medida organizada por el Fondo de Garantías de Depósitos de Estados Unidos, o FDI. Paulson indicó que los funcionarios federales están preparados para actuar según sea necesario a fin de proteger al sistema financiero y la economía en general en medio de este período de tensión en los mercados. "Elogio la medida tomada hoy [lunes, por la presidenta del FDIC, Sheila Bair] para facilitar la venta de Wachovia Bank a Citigroup de forma ordenada a fin de mitigar potenciales perturbaciones del mercado", indicó Paulson en un comunicado. "Concuerdo con el FDIC y la Reserva Federal de que un colapso de Wachovia habría planteado un riesgo sistémico".
El euro bajó hoy al cierre en el mercado de Fráncfort y hacia las 15.00 horas GMT se cambiaba a 1,4436 dólares, frente a 1,4602 dólares de ayer por la tarde. El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio oficial del euro en 1,4349 dólares.
Los gigantes hipotecarios Freddie Mac y Fannie Mae han anunciado que han comenzado a ser investigadas por fiscales federales. Freddie Mac ha comunicado que ha recibido una citación del la Oficina del Fiscal del distrito Sur de Nueva York, buscando documentos relacionados con la contabilidad y la gestión y revelación de asuntos de la compañía en el periodo que va desde el 1 de enero de 2007 hasta el presente. Además, Freddie Mac ha anunciado que también el regulador de los mercados, la Securities and Exchange Commission, está investigando las actividades de la compañía, instándola a preservar documentos. Fannie también ha reconocido que es investigado por la SEC.