Formación Premium para suscriptores. Artículos publicados en Estrategias de Inversión

  1. Gestión del riesgo con derivados
  2. Los productos financieros derivados y su negociación en los mercados organizados
  3. Futuros financieros
  4. El precio teórico futuro
  5. Operativa con Futuros: especulación y efecto apalancamiento
  6. Operativa con Derivados
    • El futuro como instrumento de cobertura
    • El contrato Time Spread
    • La Opción Call
    • La Opción Put
  7. Las Opciones Financieras: el valor intrínseco y el valor temporal
  8. Opciones in, at y out of the money (dentro, en y fuera del dinero)
  9. Las condiciones generales de los contratos de productos derivados (Parte I)
  10. Las condiciones generales de los contratos de productos derivados (Parte II)
  11. Parámetros que infl uyen en la valoración de opciones
    • Precio del activo subyacente y precio del ejercicio
    • Volatilidad y tiempo al vencimiento
  12. Sensibilidades de las opciones
    • Parte I
    • Parte II
    • Parte III
    • Parte IV
    • Parte V
    • Parte VI
  13. Sintéticos: Teoría de la paridad Call-Put
  14. Estrategias simples con Opciones
    • Cobertura estática con Put
    • Cobertura estática con Call
  15. Estrategias combinadas con Opciones
  16. Modificación del Perfil
    • Análisis de Posición I
    • Análisis de Posición II
    • Transformación de posición
    • Estrategia reparadora apalancada
  17. Arbitraje con opciones
    • 'Conversion' y 'resersal'
    • Box y Jelly Roll
    • Riesgos del arbitraje I
    • Riesgos del arbitraje II