El patrimonio en sociedades y fondos que invierten en bolsa, bonos, letras y divisas -las denominadas Instituciones de Inversión Colectivas (IIC)- se redujo en España el 21,11% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, hasta alcanzar 244.660 millones de euros.
Según los datos facilitados hoy por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a cierre del segundo trimestre, los fondos de inversión acaparaban la mayor parte del patrimonio, 214.251 millones, el 22,54% menos que a finales de junio de 2007.
Las familias españolas tenían depositados en fondos de inversión al finalizar julio 162.045 millones de euros, el 19,1% menos que un año antes, según los últimos datos actualizados del Banco de España.
No obstante este descenso, lo invertido por los españoles en fondos de inversión se elevó en julio respecto a junio, ya que entonces esta cifra se elevaba a 158.656 millones de euros, el 21,1% menos que en junio de 2007.
La gestora de activos Henderson Global Investors ha incrementado su beneficio por acción un 12% hasta alcanzar 6,7 peniques (8,3 céntimos de euro) en la primera mitad del año (en 2007 fueron de 6,0 peniques (7,4 céntimos de euro) por acción). Lo ha logrado debido al dividendo extraordinario pagado a los accionistas en octubre de 2007 y al prudente apalancamiento del balance en mayo del mismo año”, anota Roger Yates, Consejero Delegado. A 30 de junio de 2008 los activos bajo gestión del Grupo ascendían a 65.300 millones de euros, cantidad ligeramente inferior a la registrada a finales de 2007 (73.500 millones de euros).
La gestora de fondos Robeco lanza al mercado el fondo Robeco Euro Cash con una estrategia que responde a la oportunidad que brinda el actual entorno macroeconómico: invertir en emisiones muy conservadoras, con prácticamente ningún riesgo de prepago y rendimientos históricamente altos. Las inversiones objeto del fondo son principalmente certificados de depósito y papel comercial emitidos por entidades financieras y corporaciones, pertenecientes a un país de la OCDE y con vencimiento inferior a 3 meses. El rating medio existente en cartera es el más alto (A -1 +), con rentabilidades históricamente elevadas, teniendo en cuenta el carácter conservador de estas inversiones.
El patrimonio depositado en los fondos de inversión nacionales se ha reducido en el mes de agosto cerca de un 1%, hasta los 202.330 millones de euros, lo que confirma la tendencia negativa de estos productos de ahorro en lo que va de año.
El patrimonio depositado en los fondos de inversión nacionales se ha reducido en el mes de agosto cerca de un 1%, hasta los 202.330 millones de euros, lo que confirma la tendencia negativa de estos productos de ahorro en lo que va de año. Según los datos aportados hoy por VDOS Stochastics, hasta el 25 de agosto el descenso fue del 0,75%, lo que supone una pérdida patrimonial de 1.500 millones de euros. Los dos componentes principales de medición del patrimonio de los fondos son la producción y el rendimiento, y, como la rentabilidad de los subyacentes ha sido positiva en más de 30 millones de euros, VDOS considera que la caída mensual del patrimonio de fondos se debe a la bajada en las cifras de producción.
Ante las crisis, las gestoras de fondos españolas han optado por ser más selectivas a la hora de lanzar nuevos productos y por centrar sus novedades en aquellos fondos que pueden hacer más competencia a los depósitos bancarios. Es decir, en la oferta más conservadora. Así, en los ocho primeros meses del año tan sólo se han registrado 121 fondos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, un 33% menos que en el mismo periodo del año anterior. Esta cifra también es inferior a la registrada en 2005 y 2006. Además, salvo contadas excepciones, la mayoría de las casas está optando por comercializar productos de perfil conservador. El objetivo es claro: dar a los inversores alternativas atractivas frente a los depósitos. El 61% de los nuevos fondos son garantizados, de renta fija, fondepósitos o monetarios.
El Gobierno alemán aprobó el proyecto de ley que pretende incrementar la protección de las empresas alemanas frente a compradores extranjeros, especialmente fondos soberanos, que otorga al Ejecutivo germano la potestad de vetar aquellas compras superiores al 25% del accionariado de una compañía alemana por parte de compañías ajenas a la Unión Europea o a la Asociación Europea de Libre Comercio si considera que suponen un riesgo para la seguridad del país.
El patrimonio gestionado en fondos de inversión nacionales se redujo un 17,1% en los primeros siete meses del año, hasta situarse al cierre de julio en 204.000 millones de euros, según datos de VDOS. Desagregando la variación patrimonial por sus componentes principales, de los 42.100 millones de disminución, 6.800 millones corresponden a rendimiento (rentabilidad de los subyacentes) y los 35.300 millones restantes a la producción (suscripciones menos reembolsos). Por Categorías, la de Renta Fija Garantizado es la única que presenta incremento patrimonial desde el 1 de enero, con una ganancia de 3.500 millones. La categoría que presentó el peor comportamiento en términos absolutos fue la de Global, con una disminución de 10.400 millones
Los fondos de inversión perdieron 36.070 millones de euros en el primer semestre del ejercicio, lo que significa un descenso del 14,6% y sitúa el patrimonio total gestionado en 209.981 millones de euros, según los datos de VDOS Stochastics. Esta pérdida registrada en los seis primeros meses del año resulta de sumar 6.846 millones de rentabilidad que han perdido los fondos por las variaciones del mercado, más el descenso de la producción por importe de 29.223 millones de euros.