El planteamiento de una operación de Trading debe ir mucho más allá de la simple identificación de un patrón de movimiento, una figura chartista ,una divergencia alcista o bajista en un activo o un indicador sobrecomprado o sobrevendido.
Plantear una estrategia de Trading en un subyacente concreto debe formar parte de un análisis global de la situación de ese activo y para ello necesitamos saber de dónde viene y a donde pensamos que se dirigirá en los próximos días.
El jueves pasado, en el webinar semanal que EnBolsa realiza para sus usuarios premium, planteamos una operación de Trading en base a una serie de criterios definidos de antemano que nos hacían pensar en un movimiento concreto del precio de ese activo.
Ese planteamiento global de la operación nos permitirá tomar posiciones de Trading intradiario siguiendo distintas técnicas, pero todas esas técnicas formaban parte de un todo que es el plan estratégico de Trading.
El activo presentaba esta imagen en gráfico diario.
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Como ya saben la mayoría de nuestros lectores, EnBolsa es un operador tendencial , es decir , operamos a favor de la tendencia.
Dentro de esa tendencia, buscamos los movimientos correctivos y no los movimientos impulsivos de los precios.
Una vez detectada una corrección dentro de la tendencia principal , tratamos de definir de antemano el punto en el que esa corrección debe terminar. Para ello usáremos la técnica de la unificación de criterios y la combinaremos con otras técnicas como la f2 óptima de Fibonacci ,las extensiones de fischer o las pautas correctivas simples de ELLIOT.
En el gráfico de arriba, la técnica de la unificación de criterios, la zona de control operativo y los niveles de retroceso de Fibonacci nos marcaban una zona de posible final del proceso correctivo, y esa zona era los niveles de 1,495- 1,50
Una vez que tenemos localizado el posible final del procesos correctivo, nos bajáremos a un time frame inferior para ver en gráfico horario la tendencia bajista de este proceso correctivo y contabilizar sus fases de retrocesos.
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En este gráfico horario, podemos ver como toda la corrección la ha realizado en un perfecto conteo de 5 movimientos bajistas, tres impulsivos a la baja y dos correctivos al alza con una onda 3 extendida y divida en 5 subondas de grado menor.
En color rojo les muestro el conteo de grado mayor y en cuadrados de color azul les he puesto en conteo de menor grado o la subdivisión del movimiento completo 3 de grado superior.
Las relaciones que existen entre los diferentes movimiento nos va a ayudar a calcular el punto exacto en el que el precio deberá parar su corrección.
Como sabemos por la teoría clásica de ondas, cuando el movimiento 3 de grado mayor es extendido ( cuadrados numéricos de color rojo), es decir que es mayor al 161% de la distancia de la onda 1 ( aparece marcado en el gráfico), la relación que existe entre los movimientos 1-5 es de igualdad de distancia recorrida.
Atendiendo a esto ,hemos marcado en el gráfico con un cuadrado en color amarillo la distancia recorrida por la onda 1 de grado mayor y ese mismo cuadrado lo hemos copiado y lo hemos pegado en el final del recorrido de la onda 4 que es el inicio de onda 5.
Cuando hemos pegado esa cuadrado amarillo en ese lugar nos ha marcado la cota de los 1,50 como posible zona final del recuento total de ondas correctivas, recuerden que esa zona era muy relevante en el estudio del gráfico diario.
Por sí tenemos dudas hemos dibujado una recta directriz bajista en color rojo que une los puntos 2-4 de todo el proceso correctivo. De manera que cuanto esa línea 2-4 sea perforada al alza y el máximo marcado por la onda 4 sea superado al alza en menos tiempo que el que se tardó en formar la onda 5 precedente, podremos dar por concluida esta fase correctiva y podemos dar por iniciado un nuevo proceso impulsivo alcista. Este aportación de Glen Nelly a la teoría moderna de ELLIOT es uno de los aportes más importantes realizados en las últimas décadas, aunque en nuestra caso discrepamos de la condición del tiempo ya que hemos visto innumerables casos en los que no se cumplía y posteriormente continuaba la fase impulsiva sin ningún problema.
Además y para los amantes de las divergencia, les voy a mostrar lo que ocurre cuando una onda 5 aparece en el panorama de un recuento alcista o bajista de precios.
Tom Joseph nos ha entregado otro interesante aporte en cuanto a la finalización de las ondas 5 y es que según este analista de ELLIOT entre las ondas 3 y onda 5 tienden a aparecer importantes divergencias bajistas ( en caso de tendencias alcista) o importantes divergencias alcistas como el caso que nos ocupa.
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Tom Joseph utiliza el indicador de ondas de ELLIOT para medir esas divergencias, pero nosotros en EnBolsa tenemos nuestra regla de las 6 puntos para dar validez y peso a las divergencias alcistas o bajistas. Para saber más sobre esta técnica divergente consultar aquí
Se observa fácilmente como tanto en el final del conteo de las ondas menores iii y iv como el final de las ondas mayores 3 y 5 las divergencias alcistas han aparecido para indicar el inicio la siguiente fase alcista. Observen como los 6 pasos de nuestra técnica propia se cumplen a la perfección y si esta señal la comparan con la de Tom Joseph y su indicador de ELLIOT verán que ambas mostraban el movimiento al alza siguiente.
Para terminar les mostrare las entradas generadas como operaciones de Trading en esta estrategia global estudiada.
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La primera entrada la realizamos en la superación de la recta directriz bajista en color azul discontinua que nos marcaba la onda 5 bajista. Esa superación de la directriz y el cruce al alza de MACD confirmaban la situación de divergencia alcista y forzaban nuestra primera posición con niveles de stop muy ajustados.
La segunda entrada la colocamos en la ruptura de la recta directriz bajista en color rojo que unía los puntos 2-4 de todo el proceso bajista correctivo y que mencionamos anteriormente.
La tercera entrada la vamos a tomar en el caso que el precio de este activo se giré al alza desde la zona actual y se generé una señal de entrada por nuestra técnica de “Trading MACD ENB”
Esperáremos el swing al alza desde la zona actual, el cruce de la línea MACD con la la línea SIGNAL y que el precio perfore al alza la línea correctiva discontinua azul dibujada en el gráfico.
De esta forma completaremos nuestra la posición alcista en este activo y la suerte estará echada.
Como pueden ver hemos combinado timeframes, utilizado conteo de ondas, niveles de Fibonacci, indicadores técnicos, divergencias, líneas de tendencias ..etc, pero todo dentro de un objetivo común, "Desarrollar nuestra estrategia de Trading"
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