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El IBEX 35 ha marcado un ida y vuelta esta semana con sesiones negativas pero también con recuperación tras la subida de tipos de la Fed a pesar del sesgo que deja en el ambiente el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, con la vista puesta en una inflación más elevada a largo plazo pero dejando de lado las potencialidades de los tipos a futuro. 

Pero el nuevo tensionamiento del mercado, con el bono a 10 años americano superando el 5%, con niveles no vistos en muchos años, coloca al selectivo con una rotación sectorial a cuenta de la subida de tipos del BCE en la eurozona, tal y como nos cuenta, María Mira. Con fortaleza bancaria y petróleo de nuevo en niveles máximos. Pero sobre todo con idea de repasar el momentum fundamental de todos ellos, de la mano de María Mira. 

Esa subida que llegó a rozar el doble dígito para el petróleo al borde de los 110 para después caer a quien trae a primer plano es claramente a Repsol. Dueña y señora del Ibex 35 en el cómputo anual, con avances que superan el 95%. Un valor a tener más que en cuenta mientras Luis Aparicio analiza su el valor puede volver al punto de partida, con la vista puesta en su remuneración al accionista. 

Y es que la recompra de acciones, más allá de la petrolera se está convirtiendo en un aliciente cada vez más fuerte para los inversores y en leit motiv de cambio de los precios de los valores en el mercado. 

Pero con la subida de los tipos de interés, lo cierto es que los bancos ganan tracción y la mirada de los analistas lo refleja. Esta semana, por ejemplo, Mediobanca aporta al Santander la mejor de sus recomendaciones. Coloca en sobreponderar su visión sobre el valor con precio objetivo que revisa al alza hasta los 16 desde los 14 precedentes. Eso supone marcar un ritmo de subida que supera el conseguido por la entidad cántabra en todo lo que lleva ganado en el año en el Ibex 35.  Hablamos de un 27% nada menos. 

Pero lo que de verdad, y con permiso de los tipos de interés a funcionado como terremoto en los mercados, ha sido sin duda lo último de la IA. La Inteligencia Artificial y los 'bandos' que se han creado a cuenta de la potencial ralentización de su evolución por el miedo a las consecuencias. Consecuencias que no olvidemos, por su forma de funcionar autónoma en sus límites, en la llamada frontera, ahora con sus modelos más desarrollados, no se han encargado de controlar como deberían. 

Por un lado, Palantir, Microsoft, Elon Mush y Anthropic y OpenAI, que a cuenta de la ciberseguridad, resulta que retrasa su salida a bolsa para más allá de este año. 

Por el otro, Trump y China, en forma inversamente proporcional que no quieren ni oir hablar de ello, a los que se suma claramente Meta y también Nvidia. 

En ambos casos intereses políticos y económicos pueden estar en la base de todo. Porque a decir verdad: nadie sabe en este momento que hay en esos entresijos de la IA salvo quienes están trabajando en ello directamente. 

El efecto inmediato, el miedo global en bolsa que, en el caso del Ibex 35 se visualizaba con recortes superiores al punto porcentual se veían amenazados por esa pretendida ralentización del desarrollo e la IA. Los 'reyes' de los centros de datos, como ACS y Solaria se veían claramente impactados, o MERLIN Properties que también apuesta su futuro a este nicho. Acciona y su filial energética también de doble modo, por el potencial energético que presentan.

Y al otro lado, una Indra que representa la ciberseguridad en la bolsa española y Amadeus y sus sistemas de encriptado turístico, afectados claramente en el último año por la IA, presentando ahora subidas por ese posible ritmo más bajo en el desarrollo de la inteligencia artificial. 

Pero también por un segundo punto patrio: el Real Decreto que ultima el Ejecutivo para elevar los estándares ambientales y de ciberseguridad en los data centers ha generado un fuerte rechazo en el tejido empresarial e institucional. Sector tecnológico, energéticas, constructoras y socimis han unido fuerzas para frenar un borrador que, según advierten, amenaza con paralizar los planes de expansión digital y desencadenar una fuga masiva de inversiones en el país. 

Y además el mercado sigue su propio curso más allá de la Ia. Hablamos ahora de dos valores turísticos del Mercado Continuo español que presentan argumentos para seguir creciendo. eDreams ODIGEO y MERLIN Properties combinan buenas perspectivas de negocio, catalizadores a largo plazo y correcciones bursátiles que los analistas siguen de cerca en busca de nuevas oportunidades. 

Desde el punto de vista técnico, en el caso del primero, el responsable de mercados de Ei, José Antonio González, destaca que “pese a la contundencia del giro bajista citado, éste continúa siendo proporcional, tanto en tiempo como en forma a todo el proceso alcista originado a partir de los mínimos del mes de marzo”.

Pero como siempre indicamos, lo fundamental es mantener una formación continua en el seguimiento de los mercados y para ello puede ayudar sobremanera los cursos gratuitos de bolsa y mercados financieros de Estrategias de Inversión. Se trata de ayudar a  identificar tendencias alcistas en bolsa y mejorar la inversión en mercados financieros.  Tanto en acciones, fondos de inversión, ETFs....Estos son los próximos cursos y webinarios.

Si miramos de forma global nos centramos en el S&P 500 el indicador por excelencia del mercado. Y es que Wall Street se replantea en pleno los niveles del S&P 500. Tanto Barclays como HSBC visualizan unos nuevos para el principal indicador estadounidense mientras la historia despliega su parte negativa, en lo que hasta ahora ha sido, el mes más negativo del ejercicio bursátil para e índice. Todo un mundo que va desde los 7.500 puntos de Bank of America hasta los 8.100 de HSBC. 

También os lo hemos explicado visualmente, ya que el S&P 500 mantiene una tendencia alcista muy sólida y sus indicadores técnicos muestran fortaleza tanto a medio como, especialmente, a largo plazo. Buena parte de este avance está impulsado por compañías vinculadas a la tecnología y la inteligencia artificial, con fuertes revalorizaciones en valores como Sandisk, Micron, Intel o AMD. Así os lo contamos en nuestro último video sobre este asunto. 

Por último, os acercamos al Curso Práctico de Bolsa y Trading con IA Aplicada. Esa es la gran novedad. Pero la IA no sustituye al conocimiento. Primero te enseñaremos a invertir desde diferentes enfoques analíticos; después, a usar la IA como potenciador de tu análisis y tus decisiones.  La estrategia siempre debe ser tuya. Tú eres el jefe; la IA trabaja para ti.