El Ibex 35 cae este viernes un 1,02% hasta los 10.112,4 puntos, lo que supone una caída en el acumulado de la semana del 1,55% y corta así su mejor racha desde 2013. Europa se ha teñido de rojo después de que el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte hayan publicado este viernes su programa conjunto de gobierno, prometiendo un mayor gasto que probablemente pondrá a Italia en rumbo de colisión con la Unión Europea.

Si reciben el respaldo de sus bases en una consulta informal prevista en los próximos tres días, el acuerdo de coalición podría tomar posesión la semana que viene como muy pronto, poniendo fin a 11 semanas de parálisis política. Entre las medidas estrella de su programa se incluye una bajada de impuestos, una renta de 780 euros y reformar las pensiones.

No obstante, los dos partidos aún tienen que anunciar a quién quieren designar primer ministro y siguen necesitando el visto bueno del presidente, Sergio Mattarella.

Así lo recuerdan los analistas de Renta 4 que subrayan que “parece improbable que las medidas que pretende implementar el nuevo gobierno (baraja la implantación de una renta básica, rebajas impositivas y derogación de la reforma de pensiones), sin financiación definida, salgan adelante”.

Las primas de riesgo han aumentado en toda Europa, y deja a la prima española en los 85,5 puntos básicos con un alza del 10,6% este viernes, mientras que la prima italiana se coloca a 164,4 puntos básicos.

Entre las bolsas europeas, el mercado más castigado ha sido el italiano con un descenso del 1,6%, seguido del Ibex 35. Por su parte, Euro Stoxx y Dax han terminado con caída del 0,3%, el Cac 40 francés ha cerrado con una leve caída del 0,1% como el FTSE 100 de Londres.

Volviendo al Ibex 35, los valores que más han caído han sido Banco Sabadell con una caída del 3,39%, ya que es el banco español con más bonos italianos en cartera, Banco Santander se ha dejado un 2,73% por los descensos que vive el real frente al euro, mientras que Dia y Bankia han completado la terna con un rejón del 2,6% y un 2,32%, respectivamente.

El resto de grandes valores también ha sufrido con correcciones del 1,89% en BBVA, Telefónica un 1,2%, Inditex en el 0,57% y Repsol en el 0,15%. Iberdrola ha terminado con un alza del 0,61%, mientras que por el lado de las ganancias ha destacado Técnicas Reunidas y Merlin Properties en el 0,98% y Gas Natural en el 0,86%.

En el Mercado Continuo, la mayor subida es la de Vértice 360 con un alza del 16%, Adveo le ha seguido con una subida del 9% y Edreams con el 7,8%. En rojo han destacado en 5,4% de MásMóvil, el 4,3% de Inypsa y el 3,7% de Abengoa.

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Al cierre de las bolsas del Viejo Continente, Wall Street cotiza con signo mixto, mientras prosiguen las negociaciones entre Estados Unidos y China. 

Según rumores de mercado, China estaría dispuesta a ofrecer reducir su superávit comercial con Estados Unidos en 200.000 millones de dólares (un 40%) a través de un aumento de las importaciones de productos americanos que hace China. Sin embrago, Trump se muestra escéptico de que las conversaciones finalicen con éxito en la medida en que esta reducción del superávit es solo una de las medidas que pide Estados Unidos, siendo también relevante que China permita un mayor acceso a su mercado a las compañías americanas y resuelva los problemas con la propiedad intelectual.

Por su parte, el interés del bono de EEUU a 10 años se mantiene por encima del 3%, que, con el crudo subiendo, ejerce presión sobre una Fed que se enfrenta a una inflación estadounidense ya en su objetivo. Los precios escalan un 0,35% y el bono está en el 3,072%.

En el mercado de materias primas, los precios del petróleo corrigen de forma leve hasta los 79,25 dólares en el caso del Brent, mientras el West Texas, de referencia en EEUU, se paga a 71,30 dólares. Por otro lado, se han conocido datos de precios en Japón, que en el mes de abril vuelven a moderarse y se alejan cada vez más del objetivo de medio plazo del 2%, mientras que en Alemania, donde también se han publicado, han subido. “Estos datos sugieren que el Banco de Japón podrá mantener una política monetaria expansiva mientras que el BCE tendrá que hilar fino para adecuar su política monetaria a una economía alemana donde la inflación empieza a asomar pero con otras economías europeas que están aún muy lejos de los objetivos de inflación europeos”, explican desde Renta 4.

El euro retrocede frente al dólar y se intercambia a 1,1770 billetes verdes. "Tras empezar la mañana de ayer con renovadas energías, el euro fue perdiendo fuerza y tuvo que asumir sufrir su cuarto día consecutivo de pérdidas frente al dólar. Parece que la recientemente formada coalición de gobierno en Italia se retracta de sus exigencias para el perdón de su deuda, pidiendo ahora que el BCE dé un tratamiento distinto a la deuda italiana. Al transformar sus exigencias de condonación de la deuda por algo que es básicamente vender humo, los mercados de deuda pública recuperaron de alguna forma la tranquilidad y ayudaron al repunte de la deuda del Estado italiana. Son muchos los que ven con recelo los cambios contables propuestos, que permitirían a Italia emitir más deuda", explican desde Monex Europe.