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    Conceptos básicos de Fondos de Inversión

    Un Fondo de Inversión se podría definir como la puesta en común de los fondos de un grupo de personas para su inversión conjunta en el mercado. Los recursos aportados por los partícipes les confiere la titularidad de una parte alícuota del patrimonio del fondo, que se materializa en participaciones, reembolsables a su valor liquidativo en el momento en que los partícipes lo deseen.
    Los fondos son patrimonios mobiliarios sin personalidad jurídica y por ello la administración y representación legal del fondo. La gestora también puede gestionar, por cuenta de los fondos que administra, la suscripción y reembolso de sus participaciones. Para ello, debe contar con la autorización previa de la CNMV.
    El valor de cada participación en el fondo es el resultado de dividir el patrimonio del mismo por el numero de participaciones que estén en circulación en el momento en que se calcula dicho valor. La suscripción de participaciones y los reembolsos irán haciendo variar los valores que componen el patrimonio y sus rendimientos lo modificarán también, y , por tanto, variará el valor liquidativo.

    Términos asociados

    Fondos

    Consisten en un patrimonio común de numerosos inversores, gestionado por especialistas. Estos valores se custodian en un ...

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    Gestión pasiva

    Se entiende por gestión pasiva o gestión cuantitativa la estrategia de inversión que se sigue en una cartera o en un fon ...

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    Sicav

    Los sicav son sociedades de inversión de capital variable equivalentes a las SIMCAV españolas. Representan una forma de ...

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    Sociedad gestora

    La gestora de fondos es una sociedad anónima cuyo objetivo es la gestión de los subfondos que forman la sicav o el fondo ...

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    Entidad depositaria

    Es la responsable de la custodia, por cuenta de la institución de inversión colectiva, de todas las sumas de efectivo, v ...

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    Strip

    Nombre que reciben los bonos segregados. Son bonos u obligaciones del estado en los que es posible la segregación de sus ...

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    Valor liquidativo

    Resultante de dividir el patrimonio del fondo entre el número de participaciones existentes. Diariamente la Sociedad Ges ...

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    Volatilidad de los Fondos de Inversión

    Volatilidad se puede describir de una manera simplista como la amplitud de las oscilaciones en sentido positivo o negati ...

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    Comisión de suscripción

    Es la comisión que se cobra por comprar el Fondo. En casi todos los Fondos del sector no se suele cobrar esta comisión ...

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    Comisión de gestión

    La Ley de Instituciones de Inversión Colectiva regula las comisiones máximas que pueden cobrarse en los Fondos de invers ...

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    Comisión de reembolso

    Es la comisión que se cobra al vender el Fondo ...

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