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Los bonos han desplazado al encuentro entre Trump y Xi como lo más esperado de la semana. La tensión en la renta fija con la subida a niveles de máximos de los Treasuries americanos ha puesto en vilo a los mercados financieros, junto con la nueva subida, en modo yo-yo del crudo para regocijo de las petroleras han marcado los últimos cinco días bursátiles. 

Y en el caso de la bolsa española hay un sector que vuelve a primer plano. Hablamos de los bancos que colocan a dos de los grandes entre los tres más fuertes por capitalización, siempre, con permiso de Inditex, y eso refuerza su peso específico en el mercado, en torno al 40% de peso en el selectivo español, con lo que conlleva. 

Un dominio construido al calor de unos beneficios récord y de fuertes avances bursátiles, pero que vuelve a poner sobre la mesa una cuestión clave: ¿cuánto recorrido le queda todavía al sector?, fundamental de cara al futuro y a que el Ibex 35 pueda cosechar nuevos máximos históricos y sumar a los 28 ya cosechados este año. 

Y es que ahondando en los vientos de cola que llevan para el sector bancario, desde sus fundamentales, hemos analizado que a pesar de un entorno macroeconómico incierto y de persistentes tensiones inflacionistas, la banca española afronta el tramo final de 2026 con sólidos fundamentales. Impulsadas por un contexto de tipos altos que sostiene el margen de intereses y respaldadas por un liderazgo en eficiencia dentro de la eurozona, las entidades cotizadas mantienen su atractivo y resistencia, mientras centran su atención en la gestión del riesgo de crédito y los incipientes desafíos regulatorios.

Y a destacar, también por este concepto, y ya anunciamos que hay un banco entre ellos, los tres valores más 'top' por fundamentales en el Ibex 35 en este momento de mercado, los que más recientemente se han sumado a la lista que María Mira, la responsable fundamental de Ei, elabora sobre ellos. y los miramos con lupa. 

Pero también al conjunto de aquellos que mejor funcionan en esos ratios tradicionales que a veces sí y a veces no, quitando todo el polvo y la paja de los acontecimientos actuales, es decir en el núcleo duro de las compañías, más fortaleza tienen como compañías para los accionistas. Es decir, nuestro TOP de acciones españolas por fundamental.

Pero no solo de subidas vive el mercado. Hemos ahondado esta semana en como está el patio de los grandes bajistas, los hedge funds, dentro del Ibex 35 y hemos llegado a una conclusión. Por un lado que hay mayor número de empresas con elevadas posiciones cortas, hasta 16 en el selectivo, y de menos cuantía, aunque sigue habiendo mucho dinero apostado dentro del selectivo por este concepto. De hecho os contamos quienes son los 'nuevos' bajistas del Ibex 35 porque hasta un 45% del selectivo tiene posiciones cortas.

Y de los más grandes a los menos, no por ello, ni mucho menos, con rentabilidad a la baja frente a las compañías más grandes del mercado. Ahondamos también en quien sube del BME Growth al Mercado Continuo. En concreto, de dos cotizadas que presentan potencial en el mercado y que mantienen recomendaciones positivas para diversificar en nuestra cartera de inversión. 

Y ya saben que en la formación, siempre lo comentamos, está la mejor herramienta para invertir, nuestro conocimiento y su profundidad en los mercados financieros. Para ello, Estrategias de Inversión organiza distintos cursos y webinarios  para aprender a identificar tendencias alcistas en bolsa y mejorar la inversión en mercados financieros.  Tanto en acciones, fondos de inversión, ETFs....Estos son los próximos cursos y webinarios.

Y en la semana, el gran viento de cola , de nuevo, se llama IA, la inteligencia artificial en sus múltiples vertientes. Y sino que se lo digan a Meta (Facebook) que lleva, a cuenta de Muse y de sus novedades una semana de ensueño con avances del 30%. Recordemos que su CEO, Mark Zuckerberg es de los que se apuntan al modelo Trump: dejar que la IA siga su camino si los autocontroles que piden desde OpenAI o Anthropic. 

Y a la hora de mirar al mercado, Goldman Sachs, uno de los más grandes bancos de inversión americano, con mucho inversor que sigue a rajatabla sus recomendaciones en el mercado, nos dice que es mejor invertir ahora mismo en infraestructura de la IA que en los bonos del Tesoro Americano, a pesar de las elevadas rentabilidad, con apenas riesgo, que ofrecen. 

Desde la firma, ven un mayor potencial de crecimiento en la infraestructura de IA que en los bonos del Tesoro a largo plazo. Si bien los rendimientos de los bonos podrían bajar ligeramente respecto a los niveles actuales, afirman desde el banco de Estados Unidos que las inversiones en IA "pueden multiplicarse" a futuro y ahí está su verdadero 'tesoro' valga el juego de palabras con los treasuries americanos. 

Pero como nos indican verdaderamente los expertos hay de todo dentro de la IA, por lo que habrá grandes ganadores, a triple dígito, pero también perdedores a lo grande. Parece que los semiconductores están liderando esta primera ola de ganancias, con NVIDIA , SANDISK y Dell Technologies , que gustan por ejemplo, desde Link Securities, a los que sumar Micron. 

En cuanto a los hiperescaladores, que agrupan a gigantes como Amazon , Microsoft , Alphabet , Oracle o Meta , en los últimos tiempos están surgiendo temores por los fuertes gastos de capital (Capex) para alimentar la IA.

IA que también se ha consolidado y lo sigue haciendo en la cartera de inversión de Berkshire Hathaway a modo de una de las mejores 'herencias' que dejan Warren Buffet en su segunda despedida de la firma. El oráculo de Omaha y también conocido como el inversor value más seguido y replicado en inversiones en toda su larga carrera bursátil deja la presidencia, a sus 96 años, en manos de su hijo Howard. 

Y analizamos tres de sus grandes inversiones, la última Alphabet-A que deja para gestionar al nuevo CEO, Greg Abel, Coca-Cola , en valores tradicionales y Apple, su gran apuesta, aunque tardía, que le ha llevado a ganar en el mercado más de 100.000 millones para sus inversores.

Por último, el Curso Práctico de Bolsa y Trading con IA aplicada para saber moverse en estos nuevos tiempos en los mercados financieros. En Ei, primero te enseñaremos a invertir desde diferentes enfoques analíticos; después, a usar la IA como potenciador de tu análisis y tus decisiones. La estrategia siempre debe ser tuya. Tú eres el jefe; la IA trabaja para ti.