Es por ello que debemos estar muy atentos a lo que queda de semana porque nos acercamos a niveles de soporte importantes y con ellos se puede uno plantear la búsqueda de un rebote.
Si bien no sabemos dónde hará suelo el valor, entre los 14,69 y los 14,50 euros es una clara zona de soporte. Así que si vemos reacciones desde esa zona y reconquistamos los 15 euros, se puede probar el lado largo con la intención de ver la acción en los 16,35 euros. Eso sí, siempre con un stop de pérdidas por debajo de los mínimos que se vean en este impulso bajista que todavía no ha terminado.
No obstante, de proseguir la caída en el precio del petróleo al no encontrar suelo todavía, es probable que se pierdan los 14,50 euros. Esperaremos a verlos rotos a precios de cierre y entraremos en el lado corto en la sesión siguiente con objetivo de precios en los 13,40 euros. No sin antes colocar un stop de pérdidas inicial en los 15,35 euros.
En base al comentario técnico anterior, las estrategias a desarrollar con Warrants son:
- Perfil alcista: En este caso podría ser interesante comprar el Warrant CALL strike 14 de Repsol emitido por Société Générale (G8737) con fecha de vencimiento 21/12/2018 y una elasticidad de 10.11 para un perfil de riesgo alto, o la compra de un Warrant CALL strike 16 de REPSOL emitido por Société Générale (H0422) con fecha de vencimiento 15/03/2019 y una elasticidad de 10.93 para un perfil de inversión más conservador en plazo.
- Perfil bajista: En este caso podría ser interesante comprar el Warrant PUT strike 14 de REPSOL emitido por Société Générale (H0374) con fecha de vencimiento 21/12/2018 y una elasticidad de 15.29 para un perfil de riesgo alto, o la compra de un Warrant PUT strike 16 de REPSOL emitido por Société Générale (H0424) con fecha de vencimiento 15/03/2019 y una elasticidad de 5.44 para un perfil de inversión más conservador en plazo.
La evolución de la estrategia alcista con el Warrant CALL Strike 14 de REPSOL emitido por Société Générale (G8737) con fecha de vencimiento en 21/12/2018, precio de compra de 0.55 euros para un Spot en 14,85 euros y objetivo de subida hasta los 16,35 euros, sería:
| 1 semana | Var% | 2 semanas | Var% | 3 semanas | Var% |
0%Var Volatilidad | 1.04 | 90.9% | 0.99 | 81.8% | 0.94 | 72.7% |
+1%Var Volatilidad | 1.05 | 92.7% | 0.99 | 81.8% | 0.94 | 72.7% |
-1%Var Volatilidad | 1.03 | 89.1% | 0.98 | 80.0% | 0.93 | 70.9% |
La elasticidad de un warrant representa, en términos porcentuales, lo que gana o pierde el Warrant por la variación de un 1% en el activo subyacente.
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