PROGRAMA SUPERIOR DE VALORACIÓN DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA (VIICS) en Madrid

Instituto de Bolsas y Mercados Españoles (BME)
PROGRAMA SUPERIOR DE VALORACIÓN DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA (VIICS)
22 de Marzo - Madrid - 3000 euros. €

Fecha Inicio:

22 de Marzo (00:00) al 24 de Noviembre (10:35)

Lugar :

Madrid
Palacio de la Bolsa. Madrid.

Duración :

123 horas., Lunes y miércoles de 18 a 21 horas, y prácticas martes y jueves de 18 a 21 horas.

Precio :

3000 euros. €

Consultar tarifas en Caso de Inscripciones Múltiples.

Dirigido a :

Profesionales o futuros profesionales del sector financiero que trabajen, o deseen hacerlo, en Gestoras de IICs, Depositarias de IICs, Auditorías (internas y externas), consultoras (outsourcing de IICs) y organismos reguladores.

Ponentes :

Directores Académicos:, , Dr. Rafael Hurtado Coll. Director de Multigestión. Popular Gestión., D. Enrique Serra González. Adjunto a Director General y Director de Cumplimiento normativo. Grupo Banco Caminos., D. Enrique Castellanos Hernán, FRM. Responsable de Formación. Instituto BME., , Ponencia sesión inaugural:, , D. José María Marcos Bermejo. Director General de Entidades. CNMV, , Ponentes Colaboradores:, , Dª. Beatriz Alejandro. Directora, Instituto BME., Dª. Estíbaliz Albert Garay. Subirectora del Área de IIC y FP. ACA Valores, S.A. Sociedad de valores., Dª. Mónica Solera García. Senior Manager, Ernst & Young., Dª. Patricia Oliden Gutiérrez. Directora del Área de IIC y FP, ACA Valores, S.A. Sociedad de valores., D. Héctor Martín Díaz. Senior Manager Assurance, Ernst & Young., D. Ignacio Álvarez Galván. Director de Riesgos y Control Interno, Caja España Fondos SGIIC, S.A., D. Javier García Castrillo. Director Técnico Aplicación IIC’s, Consejero Delegado. Desarrollo de Productos Informáticos, S.A., D. José Antonio Pérez. Responsable de Formación, Instituto BME., D. José Luis Bujanda. Subdirector, Instituto BME., D. Juan Carlos Ranz Manzanero. Director Técnico Aplicación IIC’s, Consejero Delegado . Desarrollo de Productos Informáticos, S.A., D. Juan Jose Tenorio. Director de Inversiones. Caixa Catalunya Gestión, D. Juan Ramón Caridad, CAIA. Director General para España y Portugal, Julius Baer., D. Luis Jiménez. Director de operaciones. Mutuactivos SGIIC, D. Miguel Colombás. Subdirector General y Director de inversiones. Popular Gestión SGIIC, D. Pedro Pablo García. Gestor de RV y responsable de inversiones en gestión alternativa. Mutuactivos SGIIC, D. Rafael Ciruelos. Director de Producto. Banca Patrimonial. Banca March, D. Salvador Ruiz. Counsel. Uria Menéndez., D. Tomás Olmo. Consejero Delegado, RD Sistemas., D. Alfredo Ávila Sánchez. Senior Manager. Accenture, D. Juan José Valle Soto. Senior Manager. Accenture.

Descripción :

 

DIRIGIDO A ( más detalle ):

Profesionales o futuros profesionales del sector financiero que trabajen, o deseen hacerlo, en Gestoras de IICs, Depositarias de IICs, Auditorías (internas y externas), consultoras (outsourcing de IICs) y organismos reguladores:

• Sean responsables de la valoración de activos financieros.
• Sean responsables del cálculo de valor liquidativo de IICs.
• Trabajen en departamentos de control de riesgos.
• Trabajen en departamentos de back-office.
• Trabajen en órganos reguladores como CNMV y DGS y que tengan responsabilidad sobre la supervisión de IICs.

METODOLOGÍA

Con un enfoque eminentemente práctico, a medida que se vayan introduciendo los conceptos teóricos, se irán realizando ejercicios y casos prácticos.

Tanto Desarrollo de Productos Informáticos, S.A. (DPI) como RD Sistemas (RD) empresas líderes en el sector de desarrollo y mantenimiento de software específico para Instituciones de Inversión colectiva, impartirán clases prácticas con sus sistemas que estarán instalados en las aulas de Instituto BME.

PROGRAMA

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LAS IICs Y A LA CONTABILIDAD. (15%)

1. Introducción a las IICs.
a. Definición de IICs.
b. Características del sector y de las IICs.
c. Origen y evolución.
d. Tipología y clasificaciones.
e. Fiscalidad.

2. Introducción a la gestión y administración de IICs.
a. Conceptos básicos.
b. Métodos de gestión.
c. Medición de la gestión.

3. Aplicaciones contables (DPI y RD)

4. Entidades implicadas en la gestión y administración de las IICs. Análisis de sus características y su papel en la valoración.
a. Funciones de la Gestora.
b. Funciones del Depositario.
c. Préstamo de valores.

5. Introducción a la contabilidad.
a. Principios contables.
b. Introducción a la contabilidad específica de las IICs.

MÓDULO 2: LEGISLACIÓN APLICABLE A IICs. (11%)

6. Legislación general sobre IICs.
a. Evolución del desarrollo normativo.
b. Resumen del marco normativo actual.

7. Legislación específica sobre valoración de IICs.
a. Evolución del desarrollo normativo.
b. Resumen del marco normativo actual.

8. Límites y coeficientes legales.
a. Límites de inversiones.
b. Coeficientes de liquidez y gestión de tesorería.
c. Orden ministerial sobre derivados.

MÓDULO 3: INFORMACIÓN A TERCEROS. (9%)

9. Información a diferentes entidades.
a. Informes trimestrales.
b. Cuentas anuales.
c. Información a Bolsa.
d. Información a Inverco.
e. CNMV.
f. Hacienda.
g. Estados financieros.

10. Auditorías externas e internas.
a. Auditoría externa.
b. Auditoría interna.

MÓDULO 4: VALORACIÓN DE ACTIVOS. (20%)

11. Valoración de activos monetarios y de renta fija.
a. Introducción a los activos monetarios y de renta fija.
b. Métodos y formas de valoración de activos monetarios y de renta fija.

12. Valoración de activos de renta variable.
a. Introducción a los activos de renta variable.
b. Métodos y formas de valoración de activos de renta variable.
c. Hechos corporativos y su influencia en la valoración de activos de renta variable.
d. Activos no cotizados.

13. Valoración de activos de derivados.
a. Introducción a los derivados.
b. Métodos y formas de valoración de los derivados.

14. Valoración de IICs.
a. Métodos y formas de valoración de IICs.
b. IICs de inversión libre (hedge funds) y su problemática contable.

15. Fuentes de precios.
a. Análisis de las ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes de precios.

16. Funciones prácticas de Bloomberg y Reuters aplicadas a la valoración de activos.
a. Principales funciones de Bloomberg y Reuters.
b. Aplicación de Excel en Bloomberg y Reuters.

MÓDULO 5: CONTABILIDAD ESPECÍFICA DE LAS IICs. (24%)

17. Análisis del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de las IICs.
a. Análisis de activo.
b. Análisis del pasivo.
c. Análisis de los ingresos.
d. Análisis de los gastos.
e. Introducción al cálculo del compromiso.

18. Cálculo de valor liquidativo.
a. Análisis del patrimonio neto (numerador).
b. Problemática de las participaciones (denominador).

19. Depósito de títulos. Aspectos contables.
a. Deposito de títulos.
b. Liquidación de valores.

20. Controles sobre el valor liquidativo.

Clases practicas (22%).

1. Prácticas con DPI
2. Prácticas con RD

Archivos :

FolletoViiCs(ene-10).pdf

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