Gestión Integral de Riesgos de la Empresa en Madrid

Escuela de Finanzas Aplicadas
Gestión Integral de Riesgos de la Empresa
9 de Junio - Madrid - 1825 €

Fecha Inicio:

9 de Junio (00:00) al 24 de Septiembre (19:44)

Lugar :

Madrid
C/ Españoleto, 19

Duración :

24 horas, L. de 16:00 a 20:00 y M. de 9:30 a 13:30 y 15:30 a 19:30

Precio :

1825 €

1725

Dirigido a :

Este curso está dirigido a los responsables de los departamentos de Administración, Financiero, de Riesgos, de Inversión, Tesoreros, Planificación y Control, Estrategia y en general, a aquellos profesionales involucrados en la gestión de riesgos corporativos tanto en entidades financieras como no financieras.

Prepara para :

Este curso ofrece una amplia visión integral de los riesgos a los que se enfrenta la empresa, considerando que el objetivo estratégico fundamental no es sólo identificar las oportunidades de negocio que maximizan la creación de valor para el accionista (y su puesta en marcha con éxito), sino también establecer un plan de actuación que incluya herramientas y procesos que sean capaces de proteger eficazmente el valor creado por la organización. Además de presentar un esquema integral de gestión de riesgos, y las herramientas disponibles para identificar, cuantificar y analizar aquellos riesgos que son específicos de cada organización, en este curso se analizarán experiencias reales y recientes en diversos sectores empresariales: banca, seguros, energía y petróleo y gas. El curso comenzará definiendo claramente los riesgos empresariales estratégicos y sus implicaciones en la toma de decisiones y en la creación de valor. Se mostrará cómo identificar, medir y analizar los riesgos a los que se enfrenta una empresa, y cómo diseñar y establecer una política de riesgos corporativa. Se analizarán las principales características, ámbitos de aplicación y limitaciones de las estrategias y metodologías más habitualmente utilizadas para la gestión de riesgos (bien de negocio, bien financieros u operacionales). Asimismo, se discutirán los procesos clave y los elementos organizativos necesarios para la implementación con éxito de un programa de gestión global de riesgos de una entidad.

Ponentes :

Emilio Navarro Ibáñez Licenciado en Ciencias Matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid, Magíster Scientarum en Matemáticas del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), M.S. (1984) y Ph.D. (1987) en Engineering-Economic Systems de Stanford University, Stanford (California). Director de varios Programas de Executive Education en ESADE, Madrid, fundamentalmente en el área de Modelos y Gestión de Riesgos en Instituciones Financieras. Durante los tres últimos años (2004-2007), fue Visiting Scholar en el departamento de Management Science and Engineering en Stanford University. Fue socio y director gerente de la práctica latinoamericana de Strategic Decisions Group, empresa de consultoría de gerencia especializada en gestión estratégica, creación de valor y gestión de riesgos, y con anterioridad fue vicepresidente y director, miembro del Directorio en América Latina de la práctica de consultoría de gerencia de Arthur D. Little, en las oficinas de Caracas y Bogotá.

Descripción :

 

1) Introducción: Riesgo y gestión de riesgos. Percepciones de gestión de riesgos: perspectivas convencional y más amplia. Enfoques desarrollados sobre gestión integral de riesgos empresariales. Definición del marco de actuación adecuado: creación de valor para el accionista. Categorías de riesgos. Definición de los riesgos estratégicos de la empresa
2) Creación de valor, materialización y protección del valor creado. Riesgo y valor. Valoración de empresas
3) Metodologías y herramientas de análisis y cuantificación de riesgos
4) Política de riesgo corporativa. Tolerancia corporativa al riesgo. Ejemplo práctico de aplicación de la tolerancia corporativa al riesgo: establecimiento de alianzas estratégicas
5) Principales estrategias de gestión del riesgo: estratégicas, operativas, organizativas, estructura de capital, riesgo de mercado (cobertura, diversificación, aseguramiento y  transferencia). Productos financieros y su uso para cubrir riesgos: posiciones largas y cortas, forwards, futuros, swaps y opciones. Gestión de la cartera de negocios y riesgo
6) Proceso dinámico de gestión de riesgos críticos que afectan valor al accionista: identificar, cuantificar y jerarquizar, diseñar solución, planificar y gestionar la solución, hacer seguimiento y aprendizajes del proceso. Infraestructura operativa adecuada para un proceso de gestión de riesgos efectivo
 
7) Organización y responsabilidades del equipo de riesgos: Consejos de Administración, Consejero Delegado, Director de Riesgos, Director General
8) Gobierno corporativo y riesgos: estrategia de riesgos definida y claramente articulada, riesgos identificados y conocidos por toda la organización, estructura y proceso de riesgos independiente y alineada con estrategia de la compañía, cultura organizativa de gestión de riesgos. Nuevas regulaciones: Sarbanes-Oxley, MiFid
9) Gestión Global del Riesgos en entidades financieras y no financieras. Basilea II. Riesgos de crédito, mercado y operacional. Capital económico y herramientas de rentabilidad ajustadas por riesgo (RAROC). Productos derivados de energía, seguros, petróleo, gas natural, electricidad
10) Resumen y conclusiones. Ejemplos de grandes fracasos corporativos y aprendizajes fundamentales: Barings, Enron, LTCM, Orange County, Parmalat, WorldCom, Crisis reciente Subprime y consecuencias globales. Agenda estratégica para gestión integral de riesgos de la empresa
11) Casos prácticos de empresas financieras y no financieras (utilizados a lo largo del programa): Lloyds Bank, BNP Paribas, Royal Bank of Canada, Microsoft, Great Plains Energy, Honeywell, United Grain Growers 

Este curso está cerrado y no se admiten solicitudes
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