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Si miramos el gran dibujo que nos deja esta semana en los mercados financieros, está claramente dominado por dos voluntades. La primera la del petróleo, que reacciona ante el aumento de la tensión en el estrecho de Ormuz, con las amenazas de los hutíes a Arabia Saudí y ante las posturas cada vez más enfrentadas y belicistas, con ataques continuos y que suben de tono, entre Estados Unidos e Irán.
Lo hemos visto rozando los 100 dólares de una tacada a este lado del Atlántico y los 90 dólares en Estados Unidos, con niveles no vistos en las seis últimas semanas en el mercado, y con el peligro de una segunda vuelta con los miedo florecidos a cuenta de la inflación y sus derivas: carburantes por las nubes, segunda vuelta de los precios con subidas generalizadas, efectos en el crecimiento futuro y subidas de los tipos de interés a la vuelta de la esquina.
De momento, para producirse, necesitaríamos un mantenimiento de estos niveles de precio del crudo durante semanas en lo que muchos llaman ya la forever war o la guerra eterna que aflige a los mercados. De nuevo, el petróleo se convierte en el centro neurálgico, pero lejos de verlo como negativo, tal vez podamos sacar partido como inversores de ello, al menos al más estricto corto plazo.
Así lo que lo primero es echar un vistazo en los fundamentales de este sector, tanto petróleo como energía en la bolsa española. Lo hemos vista además con Repsol, con unos beneficios de privilegio y su nueva recompra de acciones para premiar la remuneración de aquellos que compran sus títulos.
Análisis, en nuestra zona premium, sectorial, tanto de petróleo como de energía desde la compañía que dirige Josu Jon Imaz hasta Enagás, ambas protagonistas esta semana por sus resultados.
Pero no solo de valores en renta variable vive el mercado. También nos acercamos al sector con ETFs recomendados para abarcar más espectro inversor a la hora de invertir en él.
Y conocer los detalles y entresijos de un mercado como el español, entre el liderazgo verde sectorial en energía hasta los retos, que son muchos, que marca el sistema.
Pero como decimos, los resultados también están marcando esta semana con los bancos y sus buenas cifras, desde las de Santander hasta las de Bankinter y lo que está por llegar para la próxima semana, con la entidad que preside Ana Botín con récord en las cifras y Bankinter, con mucho cuidado en la concesión de hipotecas que también gana un récord de 605 millones hasta junio, un 12% más. Lo que ha sido y lo que puede ser, también lo hemos contado en Estrategias de Inversión, con el detalle de las cifras para quienes han publicado y a la espera del resto como BBVA o CaixaBank, así como lo que espera el mercado.
Y es que el sector bancario sigue a tope en Europa. Nos decía esta semana Roberto Moro, analista independiente la importancia del índice bancario europeo se encuentra cerca de recuperar sus máximos recientes, con una referencia clave situada en los 304,75 puntos.
Si logra superar esa zona, podría recuperarse plenamente la confianza en el sector y favorecer especialmente a los bancos españoles, que se encuentran entre los valores más próximos a sus máximos históricos. Una subida adicional de aproximadamente un 1%-1,5% en las entidades españolas respecto a los niveles actuales podría ser suficiente para confirmar que el lado alcista vuelve a dominar.
Y para estar al día y formarse en mayor medida en los mercados financieros, nada mejor que seguir los cursos online gratuitos de Estrategias de Inversión y sus webinarios para identificar tendencias en bolsa y mejorar la inversión.
La otra constante esta semana por varias vías es, como no, en los mercados, la IA generativa en sus múltiples formas. La primera, nos llega de casa con la entronización en cada empresa, también en nuestras cotizadas y les hemos contado cómo, con efecto en sus cotizaciones.
Mientras Dominion busca mejorar la eficiencia de sus operaciones, eDreams ODIGEO apuesta por agentes inteligentes para transformar los viajes, Meliá intenta reforzar una hospitalidad más personalizada y Prosegur utiliza la tecnología para anticipar amenazas. Sus estrategias permiten dibujar cómo será la empresa del futuro próximo.
Mientras, al otro lado del Atlántico, miramos a las luces y las sombras de los semiconductores que ya representan nada menos que el 19% del S%P 500 ....y subiendo.
Mientras las grandes tecnológicas afrontan dudas por el enorme gasto en centros de datos, una compañía europea se posiciona como pieza imprescindible del ecosistema de chips y los analistas institucionales le otorgan un potencial alcista superior al 35%.
Sol y sombra, que en el caso de NVIDIA, la más grande la deja atrás en cuanto a subidas muy moderadas este año y a la que hemos visto perder, eso sí momentáneamente, su liderazgo en capitalización, aunque ya a final de semana ponía distancia de nuevo, recuperando el número 1 sobre Apple, mientras deja a las claras las diferencias cada vez mayores entre los tipos de tecnología y cómo está cambiando el sector en los mercados financieros y las miradas de los inversores.
Además esta semana analizábamos a cuatro de esos valores 'emergentes' en el sector, algunos de ascenso rápido y fulgurante como Micron, candidata a lo más grande y el resurgir de algunas de las más tradicionales, como Intel, junto con AMD y Applied Material, todas ellas subiendo como la espuma en lo que va de año.
También seguimos con atención cómo está invirtiendo Greg Abel, el sucesor de Warren Buffett. En su primer semestre al timón, las acciones se han quedado rezagadas al tiempo que el holding ha seguido acumulando liquidez.
Además, en ese periodo se deshizo de más de 15 acciones y adquirió nuevas posiciones en Alphabet, Delta Air Lines y Macy's.
La mayor posición en cartera de Berkshire sigue siendo a día de hoy Apple, que representa un 20,4% en la cartera. Las acciones suben un 15,8% en lo que va de año, después de haber llegado a unos máximos anuales de 323,45 dólares el pasado 13 de julio.
Y nos vamos, no sin antes indicarles que si lo que requiere es una formación con IA aplicada incluida, lo tenemos en Estrategias de Inversión. Curso Práctico de Bolsa y Trading con la IA aplicada que comienza el próximo 28 de septiembre.
Primero te enseñaremos a invertir desde diferentes enfoques analíticos; después, a usar la IA como potenciador de tu análisis y tus decisiones.
