En apenas tres meses desde su activación, la estrategia sobre Advanced Micro Devices (AMD) está siendo la estrategia más rentable de la cartera modelo de acciones que permanece activa todo el año en el área Premium de Estrategias de inversión.
Tabla de seguimiento de estrategias de la Cartera Tendencial de Acciones de Estrategias de inversión Premium
La gestión que realizamos está basada en la metodología tendencial, en invertir a favor de tendencia. Rastreamos el mercado para detectar acciones que están demostrando fortaleza y buscamos puntos de entrada óptimos para incorporarnos a la tendencia. AMD se encontraba en nuestro punto de mira y el día 2 de noviembre formaba parte de las acciones en vigilancia con una orden de compra condicionada a la superación del nivel clave, que era la muestra que necesitábamos para confirmar que la fortaleza de fondo seguía vigente y podía desplegar un nuevo tramo al alza.
Como ejemplo de lo que un suscriptor de Estrategias de inversión Premium recibe en la gestión de la cartera, compartimos la cronología de la operación y la gestión de la posición, que continúa abierta a día de hoy:
02/11/2023- Advanced Micro Devices (AMD), mantenemos en vigilancia bajo la superación en un cierre diario de los 111,31$ por acción
Aumenta la probabilidad de entrada en cartera de AMD, pues si asistimos a la superación de los 111,31$ por acción, máximos del día jueves 12 de octubre, la serie de precios activaría una figura de acumulación o de implicaciones positivas, en forma de doble suelo, figura que se ve actualiza frente al Hombro-Cabeza-Hombro invertido (HCHi) que se propuso como idea inicial.
Por ello, vigilamos la activación del doble suelo que, a su vez, activaría la superación del canal bajista que ha guiado la FASE II correctiva, como punto de entrada en largo y, cuyo stop loss inicial, se propondrá una vez asistamos al cierre diario por encima de los 111,31$ por acción.
Advanced Micro Devices (AMD) en gráfico diario
06/11/2023- Advanced Micro Devices (AMD), activa condición de entrada en cartera, entramos largos a precios de apertura de hoy lunes 6 de noviembre 2023, con stop loss inicial a cierre diario bajo los 93,10$ por acción.
El pasado viernes cerró por encima de los 111,31$ por acción, activando una figura de acumulación o de implicaciones positivas en forma de doble suelo, con proyección mínima de ascenso teórico próximo a los actuales máximos anuales. Simultáneamente, logra superar el proceso de canalización decreciente secundario o de medio plazo, que ha guiado el proceso correctivo o FASE II, superación de figuras respaldada por importantes divergencias positivas acumuladas en el oscilador MACD diario.
De este modo, planteamos la entrada en largo, con un 10% del peso de la cartera, a precios de apertura de la sesión de hoy lunes 6 de noviembre 2023, estableciendo un stop loss inicial a cierre diario bajo los 93,10$ por acción.
Advanced Micro Devices (AMD) en gráfico diario
17/11/2023- Advanced Micro Devices (AMD), mantenemos posiciones y ajustamos stop a cierre diario bajo los 104,15$
El inicio de la estrategia va por buen camino, logrando consolidar por encima del punto de entrada, lo que permite a su media móvil simple de 50 periodos ganar tracción alcista de manera gradual. Además, el oscilador MACD semanal recientemente ha activado un nuevo corte ascendente, reforzando la idea de una reactivación por parte de las compras de cara al medio plazo.
Sin embargo, el buen avance provoca que el margen existente entre el precio de cotización actual respecto al stop loss sea demasiado amplio, por lo que consideramos apropiado plantear un ajuste al alza en el nivel de stop loss, tarea no exenta de dificultad ante la verticalidad del último impulso alcista que nos ha dejado el precio a lo largo de las recientes semanas.
De este modo, ante la ausencia de mínimos crecientes que consideremos relevantes, decidimos actualizar el stop loss al alza a cierre diario por debajo de los 104,15$ por acción, cota que es aproximación al (1) retroceso proporcional de Fibonacci del último impulso alcista, y (2) a sus medias móviles de medio y largo plazo, referencias que podrían funcionar como soportes ante potenciales correcciones en el precio.
Advanced Micro Devices (AMD) en gráfico diario
23/11/2023- Advanced Micro Devices (AMD), ajustamos stop a cierre diario bajo los 111,31$
El precio logra superar al cierre de la sesión el máximo previo, en una jornada con un repunte en la actividad de contratación, lo que permite seguir avanzando gradualmente hacia los actuales máximos anuales, que es el objetivo mínimo de ascenso teórico proyectado de la figura de acumulación en forma de doble suelo cuya activación aprovechamos para entrar largos en el activo bajo estudio.
Por ello, volvemos a ajustar al alza el stop loss desde los 104,15 actuales, a cierre diario bajo los 111,31$ por acción, anterior resistencia, ahora potencial soporte, siendo el próximo hito por parte de las compras la superación de los 132,83$ por acción que, en caso de resolverse al alza, permitiría actualizar nuevamente el stop loss al alza.
Advanced Micro Devices (AMD) en gráfico diario
08/12/2023- Advanced Micro Devices (AMD), ajustamos el stop a cierre diario bajo los 116,37$
AMD registró ayer una sesión realmente importante, con alzas del +9,89% tras la presentación de un nuevo chip de IA. Desde hace unas semanas, la compañía entró a formar parte de la cartera tendencial, tras la activación de una figura de acumulación en forma de doble suelo, cuyo objetivo mínimo de ascenso teórico nos proyecta potenciales avances hasta los actuales máximos anuales.
El resultado es que logra superar su máximo relativo previo, situado en los 125,73$ por acción, y lo hace con un repunte muy significativo en la actividad de contratación, dentro de lo que consideramos una FASE III expansiva, siendo su próximo gran hito alcista la superación de los actuales máximos anuales, tras y como proponía el doble suelo que sirvió como punto de entrada en largo en la estrategia.
Por ello, volvemos a ajustar al alza el stop loss hasta el último mínimo creciente que nos ha dejado el precio, concretamente, a cierre diario bajo los 116,37$ por acción, gestión del riesgo que entendemos volveríamos a ajustar al alza si el precio logra superar o registrar nuevos máximos anuales.
Advanced Micro Devices (AMD) en gráfico diario
02/01/2024- Advanced Micro Devices (AMD), ajustamos el stop a cierre diario bajo los 125,73$
AMD mantiene un proceso de avance desde que entramos en la compañía sin registrar, prácticamente, procesos de consolidación que hayan permitido normalizar la acumulación de lecturas de sobrecompra o de excesos alcistas en el oscilador MACD diario. La situación nos deja en un momento delicado, pues (1) dicha acumulación de excesos, así como de una volatilidad reducida, indican un exceso de complacencia entre los inversores que, muy probablemente derive en una más que necesaria corrección, pero por otro lado, (2) el margen de error entre el precio actual y nuestro stop loss es demasiado lejano, precisamente, a consecuencia de la verticalidad del último proceso alcista.
En este sentido, decidimos ajustar al alza el stop loss, a cierre diario bajo los 125,73$ por acción, manteniendo un margen elevado respecto al precio de cotización actual al entender que la normalización de excesos es más probable tras el último impulso alcista acaecido a lo largo de las últimas sesiones. Por otro lado, otro escenario o movimiento que estamos vigilando es que no normalice excesos y alcance antes la zona de resistencia significativa proyectada a partir de los 164,46 / 156,80€ por acción, pues en tal caso, consideraríamos que la acumulación de extrema sobrecompra y resistencias de muy largo plazo, serían argumentos para tomar beneficios y buscar otras alternativas.
Advanced Micro Devices (AMD) en gráfico diario
17/01/2024- Advanced Micro Devices (AMD), ajustamos el stop a cierre semanal bajo los 143,69$
Alcanza el área de resistencia significativa comprendida en torno a los 164,46 / 156,80$ por acción, superando máximos previos activando nuevos cortes ascendentes por parte del MACD diario gracias a un extraordinario avance del +8,31% en la sesión de ayer, todo ello aderezado por un repunte en la actividad de contratación.
De este modo, no nos quedamos atrás y subimos agresivamente el stop loss tras (1) alcanzar zonas de resistencias estructurales o de muy largo plazo, (2) en un contexto de lecturas de sobrecompra acumulada en el oscilador MACD diario como semanal. Concretamente, subimos el stop loss a cierre semanal (Cs) bajo los 143,69$ por acción.
Advanced Micro Devices (AMD) en gráfico diario
25/01/2024- Advanced Micro Devices (AMD), ajustamos el stop a cierre semanal bajo los 160,17$
El avance vertical permanece vigente, logrando incluso resolver al alza el área de resistencia estructural comprendida en torno a los 164,46 / 156,80$ por acción, acumulando abultadas lecturas de sobrecompra, tanto a nivel diario como semanal, según el oscilador MACD. En este sentido, subimos el stop loss a cierre semanal bajo los 160,17$ por acción.
Advanced Micro Devices (AMD) en gráfico diario
09/02/2024- Advanced Micro Devices (AMD), ajustamos el stop a cierre diario bajo los 162,60$
La acumulación de abultados excesos alcistas, tanto en el oscilador MACD diario como semanal, unido a la maduración de una potencial figura de distribución o de implicaciones bajistas, en forma de Hombro-Cabeza-Hombro (HCH), son los argumentos que justifican la actualización del stop loss a cierre diario bajo los 162,60$ por acción.
Advanced Micro Devices (AMD) en gráfico diario
La estrategia sigue viva a fecha de la publicación de este artículo (12 de febrero de 2024) y junto a otras cinco compañías conforman el asset allocation actual de la cartera. Mantenemos un 40% en liquidez con predisposición a seguir incluyendo nuevas compañías en los próximos días que colocaremos en nuestro radar de seguimiento.
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