El patrimonio de los fondos de inversión perdió en 2007 más de 9.000 millones de euros y se situó, después de cuatro años consecutivos de subidas, en 327.964 millones, un 2,7% menos que en el ejercicio anterior. Según los datos publicados hoy por la patronal del sector INVERCO, sólo en el mes de diciembre las sociedades y fondos de inversión mobiliaria e inmobiliaria perdieron 5.177 millones de euros, un 1,6% menos de lo que gestionaban en noviembre. Así mismo, el año pasado el número de partícipes disminuyó un 5% al reducirse en 507.143 de accionistas.
En diciembre los más afectados por esta pérdida patrimonial han sido los fondos de inversión mobiliaria, cuyo patrimonio alcanzaba el 31 de diciembre los 238.699 millones de euros, 4.627 millones de euros menos (un 1,9%) que en el mes anterior, según INVERCO. En todo el ejercicio estos fondos perdieron 15.624 millones de euros, un 6,1% del total, y 554.453 partícipes. En cuanto a los reembolsos netos, en 2007 ascendieron a 20.187 millones de euros, aunque afectaron de manera desigual a las diferentes categorías. En el último mes del año los reembolsos netos alcanzaron los 3.838 millones de euros, de los cuales 29 millones correspondieron a fondos emergentes y 23 millones a fondos garantizados de renta fija. Los fondos globales se apuntaron en diciembre reembolsos netos de 1.188 millones de euros; los de renta fija, de 594 millones de euros, y los de renta variable internacional, de 342 millones de euros. La rentabilidad media ponderada de los fondos de inversión mobiliaria a un año fue del 2,40%, frente al 4,03% de los fondos a tres años y el 3,81% de los fondos a cinco años. El patrimonio de las instituciones de inversión libre (IIC), que pertenecen al sector de fondos mobiliarios, alcanzó los 818 millones de euros, de los cuales 199 millones corresponden a instituciones de inversión colectiva de inversión libre (IIC de IL) y 619 millones a instituciones de inversión colectiva de instituciones de inversión colectiva de inversión libre (IIC de IIC de IL). El patrimonio de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV), según la misma fuente, se incrementó en 2007 un 1,53% y alcanzó los 30.613 millones de euros, repartidos entre 398.812 accionistas. Los fondos de inversión inmobiliaria, por su parte, experimentaron en 2007 un incremento del 2,1%, aunque en el mes de diciembre se redujeron en 159 millones de euros, hasta 8.162 millones de euros. El número de partícipes de este tipo de fondos disminuyó en diciembre en 3.445, un 2% menos respecto al mes anterior, aunque en el conjunto del ejercicio el número de partícipes se incrementó en 12.514, un 8,2% más que 2006. Por lo que respecta a la rentabilidad media ponderada, durante 2007 fue del 5,41%, frente al 5,62% de los fondos a tres años y el 6,19% de los fondos a cinco años. Por último, las instituciones de inversión colectivas extranjeras gestionaban el 31 de diciembre de 2007 50.040 millones de euros, repartidos entre 825.552 partícipes.