La cotización de la acción arranca dibujando un fuerte movimiento alcista, desde el mínimo relativo de febrero del 2009 en los 85,77 dólares hasta alcanzar máximos históricos, contando además  con un fuerte volumen de negociación.
 
Estrategias con análisis técnico
1 de agosto de 2011
 
 
Análisis técnico de Apple estrategias recomendadas a 01/08/2011
 
 
 
Apple continúa la senda alcista sobre una estructura de largo plazo de mínimos crecientes…
 En el medio plazo, la acción presenta recorrido para nuevas subidas tal y como se desprende del conjunto de indicadores técnicos. En una ventana diaria, existen presiones a la baja condicionadas por la elevada sobrecompra acumulada y las señales de un giro a la baja con señal de compra en MACD. Optamos, por tanto, por asumir un escenario de correcciones en el precio a corto plazo, aun manteniendo una trayectoria sólida para el medio plazo.
Apple. gráfico semanal (Soportes 364 y 324 / Resistencias 404,50 y 405)

…mantenemos la estrategia alcista en el largo plazo con correcciones a corto.
En base al escenario planteado y los niveles trazados en el gráfico inferior, recomendamos llevar a cabo la siguiente operativa:
§Recomendamos iniciar posiciones cortas desde los niveles actuales esperando una corrección del precio hasta la zona de los 366 dólares. Stop de protección en un cierre diario por encima de los recientes máximos históricos en 404,50 USD.
 
 
 
Apple gráfico diario (Soportes 383 y 365 / Resistencias 404,50 y 405)
.
 
  
En base al comentario técnico propuesto por AFI, las estrategias a desarrollar con Warrants son:
  • Supuesto a) En este caso podría ser interesante comprar el Warrant PUT strike 300 de APPLE emitido por Société Générale (B7596) con fecha de vencimiento 16/12/2011 y una elasticidad de 7.43 para un perfil de riesgo alto.
 
La evolución de la estrategia bajada con el Warrant PUT strike 300 de APPLE emitido por Société Générale (B7596) con fecha de vencimiento 16/12/2011, precio de compra de 0.09 euros para un Spot en 397 dolares objetivo de bajada hasta los 366 dolares, sería:
 
 
1 semana
Var %
2 semanas
Var %
3 semanas
Var %
0%Var Volatilidad
0.14
55.6%
0.13
44.4%
0.12
33.3%
+1%Var Volatilidad
0.15
66.7%
0.14
55.6%
0.13
44.4%
-1%Var Volatilidad
0.13
44.4%
0.12
33.3%
0.12
33.3%
 
La elasticidad de un Warrants representa, en términos porcentuales, lo que gana o pierde el Warrant por la variación de un 1% en el activo subyacente.
 
Nota: Para la simulación presentada en esta estrategia, se ha utilizado el Pricer, herramienta disponible en la página de Warrants de Société Générale http://es.warrants.com. Los datos son orientativos y en ningún caso suponen una oferta en firme de Société Générale.

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Análisis del activo subyacente elaborado por AFI (Analistas Financieros Internacionales). Selección del Warrant adecuado elaborado por el departamento de Warrants de Société Générale.
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