Análisis técnico de EUR/USD estrategias recomendadas a 19/09/2011
 
 
 
A largo plazo, el EUR/USD presenta un movimiento en rango entre 1,5000 y 1,3000…
En el largo plazo, la cotización muestra un movimiento lateral con techo en la zona de 1,50 y suelo en los 1,30. En los últimos meses, desde que se apoyara en el mínimo de los 1,2012 escala posiciones describiendo un movimiento de mínimos crecientes que culmina en un periodo de congestión desde comienzos de año (zona 1,4390).
En ventana diaria, tras el último movimiento de precio se corrige la sobreventa en los indicadores técnicos (RSI diario) y el valor encuentra sustento sobre la línea de tendencia de medio plazo. Desde esta zona el valor puede presentar recorrido hasta el techo del cruce.
EUR/USD gráfico semanal (Soportes 1,2883  y 1,1884 / Resistencias 1,5092 y 1,6005)


…apostamos por rebote hasta la zona de los 1,5000.
En base al escenario planteado y los niveles trazados en el gráfico inferior, recomendamos llevar a cabo la siguiente operativa:
§    Recomendamos la apertura de posiciones largas confiando en la continuidad del rebote si el valor es capaz de confirmar la resistencia de 1,4000. Stop de protección sobre el cierre diario por debajo de los mínimos tendenciales en los 1,3600.
§    Para el caso de que se perdieran estos mínimos, trasvasaríamos posiciones de largas a cortas esperando por nuevas correcciones en el cruce hasta la zona de 1,3450.
EUR/USD gráfico diario (Soportes 1,3490 y 1,2980 / Resistencias 1,4551 y 1,4843)


 

 
 
Estrategias con Warrants
19 de septiembre de 2011
En base al comentario técnico propuesto por AFI, las estrategias a desarrollar con Warrants son:
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§         Supuesto a) En este caso podría ser interesante comprar el Warrant CALL strike 1.40 de EUR USD emitido por Société Générale (B6092) con fecha de vencimiento 16/12/2011 y una elasticidad de 16.22 para un perfil de riesgo alto, o comprar el Warrant CALL strike 1.41 de EUR USD  emitido por Société Générale (B9578) con fecha de vencimiento 16/03/2012 y una elasticidad de 11.51 para un perfil de riesgo moderado en plazo.
 
§         Supuesto b) En este caso podría ser interesante comprar el Warrant PUT strike 1.35 de EUR USD emitido por Société Générale (B6099) con fecha de vencimiento 21/10/2011 y una elasticidad de 15.50 para un perfil de riesgo alto, o comprar el Warrant PUT strike 1.39 de EUR USD  emitido por Société Générale (B9586) con fecha de vencimiento 16/03/2012 y una elasticidad de 9.62 para un perfil de riesgo moderado en plazo.
 
 
La elasticidad de un Warrants representa, en términos porcentuales, lo que gana o pierde el Warrant por la variación de un 1% en el activo subyacente.
 
Nota: Para la simulación presentada en esta estrategia, se ha utilizado el Pricer, herramienta disponible en la página de Warrants de Société Générale http://es.warrants.com. Los datos son orientativos y en ningún caso suponen una oferta en firme de Société Générale.

Aviso Legal
Análisis del activo subyacente elaborado por AFI (Analistas Financieros Internacionales). Selección del Warrant adecuado elaborado por el departamento de Warrants de Société Générale.
El presente documento es de carácter comercial y no de carácter legal. Todos los productos presentados en este documento son objeto de un folleto registrado en la CNMV; dicho folleto está disponible en la página web de la CNMV y en la página web es.warrants.com. Los inversores deben consultar el folleto antes de invertir y en particular la sección “Factores de riesgo”. Determinada información en este documento puede provenir de fuentes externas a Société Générale. No se garantiza la exactitud, la exhaustividad o la pertinencia de la información establecida a partir de fuentes externas aunque éstas estén consideradas como fiables. La información de mercado aquí contenida se basa en información constatada en un momento dado y que puede variar con posterioridad a su publicación. Antes de invertir en estos productos, usted debe hacer su propia valoración del riesgo desde un punto de vista legal, fiscal y contable, sin depender exclusivamente de la información que le proporcionamos y consultando, si lo estima necesario, sus propios asesores en la materia o cualquier otro asesor independiente. En la medida que cumpla con la legislación aplicable, Société Générale no acepta responsabilidad alguna por las consecuencias financieras o de cualquier otra naturaleza que resulten de la inversión en estos productos. El producto puede ser objeto de restricciones en lo que respecta a determinadas personas o en determinados países en virtud de las distintas regulaciones nacionales aplicables a dichas personas o en dichos países. Por consiguiente, le corresponde al inversor asegurarse de que está autorizado a invertir en este producto. El producto es susceptible de sufrir variaciones considerables pudiendo en algunos casos desembocar en la pérdida total del valor del producto. El precio de estos productos puede fluctuar de manera significativa debido a la volatilidad de los parámetros de mercado. Estos productos pueden prever métodos de ajuste y sustitución para tener en cuenta que consecuencias tendría cualquier suceso extraordinario que afecte a uno o varios de los subyacentes del mismo o, en su caso, la cancelación anticipada del producto. Los resultados relativos a las rentabilidades futuras son previsiones y por tanto no constituyen una garantía de las mismas. A diferencia de los productos que presentan una protección contra el riesgo de cambio, la inversión en estos productos es igualmente sensible cuando el subyacente cotiza en una divisa diferente al euro, a las evoluciones de los tipos de cambio entre la divisa de cotización del subyacente y el euro. En determinados casos, cuando el activo subyacente incluye componentes cotizados en diferentes divisas distintas del euro, la inversión será también sensible a las evoluciones de los tipos de cambio entre las divisas de cotización de los componentes del subyacente y la divisa de cotización del subyacente. Los datos relativos a las rentabilidades pasadas hacen referencia a periodos anteriores y no son un indicador fiable de resultados futuros. Esto también aplica a datos históricos de mercado. El producto conlleva un efecto de apalancamiento lo que significa que el valor del producto amplificará la variación del valor de su(s) activo(s) subyacente(s) y el producto podría perder todo su valor. Todos los derechos de reproducción y de representación reservados a Société Générale y a AFI (Analistas Financieros Internacionales).

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