MÁSTER EN MERCADOS FINANCIEROS E INVERSIONES ALTERNATIVAS en Madrid

Instituto de Bolsas y Mercados Españoles (BME)
MÁSTER EN MERCADOS FINANCIEROS E INVERSIONES ALTERNATIVAS
25 de Marzo - Madrid - 7500 euros. €

Fecha Inicio:

25 de Marzo (00:00) al 19 de Noviembre (20:25)

Lugar :

Madrid
Palacio de la Bolsa. Madrid.

Duración :

400 horas., Jueves y viernes de 18:00 a 21:15 y sábados de 10:00 a 13:15 horas.

Precio :

7500 euros. €

Plazas limitadas, las solicitudes se atenderán por estricto orden de llegada.

Dirigido a :

Ingenieros o licenciados en C.C. Económicas, Administración y Dirección de Empresas, Estadística, Física o Matemáticas que: • Trabajen, o deseen hacerlo, en departamentos de empresas financieras relacionados con la gestión de inversiones. • Gestores de fondos • Departamentos financieros • Responsables de control y gestión de riesgo y de auditoría • A todo aquel que quiera preparar los exámenes de acceso a acreditaciones oficiales extranjeras, y que además desea recibir una formación global que no sólo les sirva para la consecución del título en cuestión sino también para el resto de los ámbitos de su carrera profesional.

Ponentes :

Directores Académicos: , D. Juan Ramón Caridad García, CAIA. Socio y Director de Producto. Atlas Capital. , D. Enrique Castellanos Hernán, FRM. Profesor Titular. Instituto BME.

Descripción :

 

Organizado por Instituto BME (entidad colaboradora Julius Baer)

METODOLOGÍA

Sesiones con un alto componente práctico, tanto con hojas Excel® como con software especializado en gestión de carteras (MeffPro y Valora).
• Realización de exámenes finales después de cada uno de los módulos (Mercados Financieros e inversión alternativa) y realización de Test después de cada uno de los submódulos en que se divide el Máster mFIA.
• Incluye los exámenes para la consecución de la licencia de operador de MEFF. .

PROGRAMA

1. Análisis Cuantitativo 5%

a. Matemáticas Financieras
b. Estadística
c. Probabilidad
d. Cálculo y algebra lineal

2. Mercados Financieros 12%

a. Mercados de Renta Variable
b. Mercados de Renta Fija
c. Mercados de Derivados y OTC
d. Mercados de Divisas
e. Mercados de Commodities
f. Análisis Técnico
g. Análisis Fundamental

3. Características de los Productos, valoración y exposición al riesgo 25%

a. Bonos
b. Futuros sobre Índices y Acciones
c. Futuros de Renta Fija (Euribor y FRA)
d. Futuros sobre Divisa
e. Futuros sobre Bono Nocional
f. Futuros sobre Commodities
g. Interest Rate Swaps
h. Currency Swaps
i. Opciones sobre Índice y Acciones
j. Caps, Floor, Collars y Swaptions
k. Call Money Swaps
l. Opciones sobre Divisa
m. Titulizaciones (ABS, MBS, CMO,CDO…)
n. Asset Swaps y Derivados de Riesgo de Crédito (CDS, TRS, SF, SO…)
o. Bonos Convertibles
p. ETF’s
q. Opciones Exóticas
r. Productos Referenciados a la Inflación

4. Gestión de Carteras y Riesgo 26%

a. Gestión de Sensibilidades
b. Volatilidad
c. Estrategias con Opciones
d. Trading de Volatilidad
e. Productos Estructurados
f. Técnicas de Indización
g. Alpha Portable
h. Asset Allocation
i. CAPM
j. APT
k. Medición de la Perfomance de carteras
l. Calificadoras de rating
m. Riesgo de Mercado
n. Riesgo de Crédito
o. Otros Riesgos (Operacional, Legal y Liquidez)
p. Exposición al Riesgo
q. Gestión Internacional
r. Gestión práctica de carteras
s. Gestión de Carteras de Fondos

5. Ética 2%

a. Standard I
b. Standard II
c. Standard III
d. Standard IV
e. Standard V
f. Standard VI
g. Inversión Socialmente Responsable

6. Exámenes 3%

Módulo Inversión Alternativa

7. Hedge Funds 12%

a. Instituciones de Inversión colectiva
b. Marco de la Industria
c. Estructura de los Hedge Funds
d. Estrategias
e. Behavioural Finance
f. Marco Regulatorio
g. Due Diligencies
h. Riesgos específicos

8. Materias Primas 3%

a. Especificaciones
b. Fondos de Inversión
c. Vehículos de Inversión/Managed Futures
d. Boutiques

9. Private Equity 4%

a. Especificaciones
b. Estrategias
c. Diseño de Productos
d. Marco Legal
e. Estructura de Mercado

10. Real State 2%

a. Inversión financiera
b. Fondos de Inversión
c. REITS
d. Mortgage Back Securities (RMBS/CMBS)

11. Planificación financiera 1%

12. Repasos y Casos Prácticos 3%

13. Exámenes 2%

Este curso está cerrado y no se admiten solicitudes

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