Análisis técnico del par de estas divisas para Swing Trading, en un contexto en el el el euro se ve beneficiado frente a un dólar que se debilita frente una canasta de seis principales divisas por tercera jornada consecutiva.

Divisas: Análisis técnico euro dolar para swing trading

El euro había caído hacia la zona de los 1,12 dólares y desde ese nivel, sin haberlo perdido a precios de cierre diario comenzó a rebotar.

Hoy vuelve a subir el euro, frente a un dólar que se debilita antes de la publicación que tendrá lugar mañana de las actas del FOMC.

Se espera que dichas actas reflejen la actual moderación de la FED e indiquen que los tipos de interés se mantendrán sin alzas por un periodo prolongado de tiempo. Los futuros sobre Fondos Federales, anticipan con un 53,8% de probabilidad que los tipos se mantendrán intactos y en el caso de haber algún cambio, sería verlos más bajos, lo que podría ser consecuencia de la desaceleración del crecimiento económico global.

Los indicadores técnicos muestran que, a corto plazo, el euro podría continuar con fortaleza alcista:

  • El MACD podría estar dando un cruce alcista en el día de hoy.
  • El RSI tiene pendiente positiva y se encuentra lejos de la zona de sobrecompra.
  • El CCI tiene pendiente positiva y también se encuentra lejos de la zona de sobrecompra.
  • El Estocástico dio un cruce alcista el día 2 de abril
  • El precio se sitúa por encima de la media móvil de 30 periodos.
  • El parabólico SAR está dando hoy un cambio de bajista a alcista.

En este contexto, marcamos dos posibles escenarios:

  • El primer escenario sería con sesgo alcista, el haberse apoyado en el soporte de los 1,12 dólares aumenta las probabilidades de mayores subidas, pudiendo fijar un posible objetivo en el entorno d ellos 1,13424 dólares. Un stop podría marcarse por debajo del mínimo del punto pivote del día de hoy en 1,12487 dólares.
  • El segundo escenario, se confirmaría con la pérdida de los 1,12 dólares a precios de cierre diario. En este caso aumentarían las probabilidades de mayores caídas y podría fijarse el objetivo en la media móvil de 200 periodos en el entorno de los 1,1080 dólares. En este caso el stop, se podría fijar en los máximos anteriores a la pérdida del soporte.

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Análisis técnico euro dólar

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con CFD? Ejemplo de operativa.

En el caso de la operativa con CFDs en el EURUSD, existen 2 tipos de contratos según el tamaño: 1 dólar por punto o 10 dólares por punto. En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 euro por punto.

En el caso de entrar en el primer escenario y se decidiese entrar alcista a un precio de 1,1278 dólares con el contrato de 1 dólar por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 dólar), el valor nominal de la operación serían 10.000 euros, por lo que la garantía solicitada (o fianza) para abrir la posición serían 333,3 € (10.000 € * 3,33% = 333,33 €).

En este caso, aunque se decidiera poner stop de pérdidas en los 1,1248 puntos, las garantías seguirían siendo las mismas 333,33 €, por lo que el apalancamiento en este caso sería de 30 veces.

En el caso de que se optara por el segundo escenario y se decidiese entrar bajista a un precio de 1,1199 puntos con el contrato de 1 dólar por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 dólar), el valor nominal de la operación serían 10.000 euros, por lo que la garantía solicitada (o fianza) para abrir la posición serían 333,33 € (10.000 € * 3,33% = 333,33 €).

En este caso, aunque se decidiera poner stop de pérdidas imaginemos en los 1,1229 dólares, las garantías seguirían siendo las mismas 333,33 €, por lo que el apalancamiento en este caso sería de 30 veces.

 

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con Opciones Barrera? Ejemplo de operativa.

Si planteamos la misma operativa con opciones barrera en el EURUSD, el tamaño mínimo del contrato sería: 1 dólar por punto.

En este ejemplo, (que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo), vamos a seleccionar el contrato de 1 dólar por punto.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista (compra de una opción barrera CALL) a un precio de 1,1278 dólares con el contrato de 1 dólar por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 dólar), poniendo el nivel de salida o Knock out en 120 puntos (cantidad mínima) y otro stop en los 1,1248 dólares. La prima solicitada sería la diferencia entra el precio de entrada y el Knock out = 120 puntos, que multiplicado por un dólar serían 120 dólares.

En este caso, cómo la prima pagada es de 120 dólares (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 93,98 veces. (11.278 usd /120 usd = 93,98 veces).

En el caso de que se optara por el segundo escenario y se decidiese entrar bajista (compra de opción barrera PUT) a un precio de 1.1199 puntos con el contrato de 1 dólar por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 dólar), poniendo el nivel de salida o Knock Out en los 120 puntos. La prima solicitada sería la diferencia entre el Knock Out y el precio de entrada = 120 puntos, que multiplicado por un dólar serían 120 dólares.

En este caso, cómo la prima pagada es de 120 dólares (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de 93,32 veces. (11.199 usd / 120 usd = 93,32 veces).

De esta manera, en las opciones barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o Knock Out. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.