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Cómo todos los años, Estrategias de Inversión lanza el programa especializado para los inversores que están interesados en operar en el corto plazo.
El programa práctico de Estrategias de inversión y Trading, está pensado para inversores que quieren aprender a moverse con soltura en los mercados con cualquier producto de corto plazo ( acciones, derivados y etfs) y sobre cualquier mercado ( bolsas, materias primas, divisas..) y con una buena gestión monetaria y riesgo.
Los profesores del curso son analistas que utilizan el trading en sus operaciones habituales, tanto a nivel particular cómo institucional.
El curso más completo de Trading
El alumno aprenderá a operar e identificar patrones de entrada y salida a corto plazo, aprenderá a utilizar todos los productos en distintos marcos temporales y utilizando las herramientas que realmente puede utilizar un inversor particular.
El programa del curso práctico de Trading para operar en el corto plazo es el siguiente:
1. Análisis y herramientas para operar en el corto plazo
Análisis técnico de corto plazo para cualquier clase de activo, acciones, divisas, criptomonedas, índices y materias primas enfocadas a la operativa del corto plazo.
Identificación de señales
• Cómo y cuándo comprar y vender
• Diferencia entre señal y operación
• Aspectos clave de Price Action
• Herramientas útiles para cada activo
• Correlación de activos para la toma de decisiones
• Ichimoku en el corto plazo
Enfoque profesional
• Cómo enfocar el trading de forma profesional
• Preparación de tu día de trading
• Volatilidad
• Curvas de tipos
• Cómo utilizar el apalancamiento
• Sentimiento de mercado
• Psicología del trading
Lectura de mercado
• Más allá del análisis técnico, ¿cómo se lee el mercado?
• ¿Qué mueve realmente los mercados?
• Aplicación práctica de la lectura de mercado
2. Divisas
El mercado de divisas
• Definición del mercado de divisas
• Funciones principales del mercado
• Características, funcionamiento y participantes del mercado
• Intermediarios de divisa
• Spreads
• Brokers Market Maker, STP y ECN
• Reputación y regulación de los brokers
Métodos para valorar las divisas
• Métodos tradicionales de valoración de divisas
• Teoría vsPráctica
• Estrategias para invertir en divisas en el corto, medioy largo plazo
• Estrategias por fundamental y técnico
• Estrategias: PPA,Carry Trade y Momentum
Principales cruces de divisas y regímenes cambiarios
• Regímenes cambiarios
• Cotización de la divisa propia de un país
• Principales cruces de divisas
• EUR/USD
• GBP /USD
• USD /JYP
• AUD /USD
• USD /CHF
• Divisas G-10 y principales divisas emergentes
• Cruzada
3. Materias primas
Introducción a las materias primas: conceptos clave
• ¿Cómo invertir en materias primas?
• Inversión directa en materias primas (ventajas e inconvenientes)
• Índices de materias primas
• Inversión indirecta (acciones,ETF sectorial, renta fija, fondos de inversión, Hedge Funds…)
• ETFs yETNs
• Otras posibilidades (opciones,CFDs, swaps…)
• Las materias primas como clase de activo: realidades y mitos
• Ciclo económico y materias primas
Los fundamentales de las MMPP. Factores determinantes de oferta y demanda
• Metales preciosos (oro y plata)
• Energía (petróleo y gas natural)
• Metales industriales (hierro, aluminio, cobre, zinc, litio y tierras raras)
• Agricultura y ganadería
• La estacionalidad
• Estrategias de trading con materias primas
• Las divisas y las materias primas (USD,AUD,NZD,CADy NOK, CHF)
• Características de los futuros
• Materias primas, índices y forex
• Cálculo de subyacente, rendimiento
• Ponerse comprado o vendido en un futuro
• Spread y comisiones
• Rolo de futuros
• Apalancamiento
• Cálculo del valor teórico de un futuro
4. Futuros
5. Opciones
• Opciones, definición y clases
• Parámetros dinámicos de una opción: las letras griegas
• Negociando con opciones en mercados estandarizados
• Los Warrants, opciones listadas en Bolsa
Introducción a las opciones
Productos apalancados
• Los productos “Delta 1”: Futuros vs CFDs
• Los productos de volatilidad: Opciones vs Warrants
Productos estructurados
• Con capital garantizado
• Sin capital garantizado
• La estructuración en casa
6. Gestión monetaria
Conceptos clave de Money Management
• Qué es el Money Management
• Importancia del Money Management
• El experimento de Ralph Vince
• La importancia del comienzo. El apalancamiento asimétrico
• Estrategias Martingala VS Antimartingala
• Probabilidad de ruina – Risk of Ruin
Clasificación de Estrategias de Money Management
• Posicionamiento constante
• Cantidad sobre el capital constante
• Fixed Fractional o Fixed Risk
• Regla del 2% (Alezander Elder)
• Fórmula de Kelly
• Fixed Ratio
• Profit Risk Method
Plan de Trading y Diario de Operaciones
• La necesidad de un Diario de Trading
• Qué es un Plan de Trading y un Diario de Operaciones
• Puntos que recoge el Plan de Trading
• El Diario de Operaciones: tus estadísticas
7. Estrategias de trading
• Estrategias de corto plazo
• Estrategias de scalping
• Estrategias sectoriales: los SPDRs
8. Sala de Trading: Operativa en vivo y práctica
Aprende a invertir en el corto plazo con nuestro programa integral más completo y práctico de 4 meses de duración, con clases en directo y material didáctico en PDF y Vídeo. ¿Qué metodología utiliza un profesional? ¿Cuáles son sus rutinas? ¿Qué técnicas funcionan para cada producto? Ahora puedes aprender y practicar en vivo con profesionales que te ayudarán a dar el salto a la operativa real.