Mientras los grandes valores del IBEX 35 cuentan con una gran visibilidad, cobertura mediática e informes, el mercado del BME Growth sigue ofreciendo grandes oportunidades que no deberían pasar desapercibidas si busca negocios con gran potencial y escalabilidad. Hoy en Estrategias de Inversión hablaremos de tres compañías que, a pesar de no compartir sector, tienen un elemento en común: planes de expansión ambiciosos y una alta rentabilidad en el largo plazo. 

Alquiber

Alquiber es una compañía que ha presentado gran crecimiento en el último año. En el aspecto fundamental, María Mira, MFIA analista fundamental de Estrategias de Inversión, destaca la rentabilidad elevada con un ROTE superior al 15%. En su previsión de resultados, el BPA estimado para 2026 es de 2,02 euros por acción, lo que indica que la acción “cotiza barata”.  

Mira destaca que “el mercado paga un PER de 7,8x, que, ajustados por el crecimiento estimado para el BPA, llevan el múltiplo PEG a niveles de clara infravaloración, en 0.22x”. Asimismo, resalta que también cotiza barata con respecto al ratio sobre ventas, PSV en torno a 0.44x y menos de 0.8x PCF con EV/EBITDA muy contenido. Múltiplos, por tanto, con margen de crecimiento.

En base a su valoración fundamental reitera la recomendación positiva para Alquiber con vistas al medio/largo plazo, sin olvidar que Alquiber cotiza en el BME Growth en modalidad Fixing (marca dos cambios diarios, a las 12h y a las 16h) y por tanto tiene menor liquidez que las compañías negociadas en modalidad continua.  

La compañía anunció el pasado mes de mayo el pago de un dividendo de 0,33 euros brutos por acción, con cargo a los resultados de 2025 cuyo importe total asciende a 1,78 millones de euros y se realizó el pasado 22 de junio. 

En 2025, Alquiber obtuvo un beneficio neto de 8 millones, un 32% más que durante el ejercicio anterior y el EBITDA se elevó un 17% hasta los 95,6 millones. Los ingresos aumentaron un 13,7% hasta los 164 millones. Además, la compañía elevó el CAPEX a 118 millones para renovar y ampliar su flota, una apuesta que refuerza su capacidad de captar demanda en un mercado donde el acceso flexible al vehículo gana peso frente al renting tradicional y la compra directa.

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Álvaro Nieto, analista técnico de Estrategias de Inversión, señala que “en la cotización se observa que el activo bajo estudio se ubica en máximos anuales e históricos”. Para Nieto “las compras mantienen plenamente el control en las acciones de Alquiber y la tendencia alcista de fondo se mantendrá fuerte siempre que no asistamos a cierres semanales inferiores a los 13,5 euros por acción”.


“En este sentido, en la cota de los 13,5 euros se mantiene abierto un Gap o hueco alcista y, por arriba, en los 14,5 euros por acción. El precio también registra un Gap o hueco alcista, por lo que es importante que las compras mantengan abiertos estos huecos alcistas, siendo el más importante el segundo de ellos ya que se ubica a una distancia prudencial del 14% desde los niveles actuales”, asegura.

Making Science

Making Science, consultora tecnológica especializada en aceleración digital, se encuentra en un momento clave de expansión y crecimiento. El negocio combina marketing digital y tecnología y una de sus principales palancas que van a acelerar su crecimiento es la inteligencia artificial.

María Mira, bajo su criterio de valoración fundamental subraya que los títulos de Making Science cotizan con descuento. “El mercado paga un PER de 8,6x bajo estimación de resultados para el cierre del año en curso, con crecimiento en el BPA del 37,2%, lo que sitúa el ratio PEG en niveles de clara infravaloración (0,23x)”, resalta. La compañía también cotiza con descuento por PCF (3,8x) y se encuentra  infravalorada por EV/EBITDA (5,2x). Rentabilidad ROE en torno al 16,8% y balance robusto. 

Su recomendación es positiva para Making Science para una inversión de largo plazo bajo criterios de valoración fundamental. 

La compañía ha lanzado este mes Helios AI Factory, una plataforma de agentes de IA para empresas que permite gestionar de forma eficiente una amplia variedad de herramientas, modelos y agentes de inteligencia artificial. 

En 2025 registró ingresos de 97,2 millones de euros en el primer trimestre del año, un 19,5% más y su EBITDA recurrente aumentó un 8,5% hasta los 3,3 millones de euros.

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En términos de cotización, Álvaro Nieto, detalla que “el activo se encuentra en niveles de debilidad debido a la ruptura de un importante área de soporte de largo plazo proyectada en la cota de los 7,30 y los 7,15 euros por acción”. 


Para Nieto “es muy importante que las compras vuelvan a registrar un cierre semanal superior a los 7,30 euros por acción, ya que en caso de no superar este área de soporte perforada las ventas podrían tomar el control y continuar con la tendencia bajista de fondo”.

Vytrus

Vytrus Biotech completa la selección de estas tres compañías con sólidos fundamentales. Especializada en cosmética y exosomas vegetales, Vytrus se encuentra en plena fase de lanzamientos de nuevos productos y expansión geográfica. 

Mira señala el atractivo del valor, impulsado por su crecimiento internacional, innovación disruptiva, un sólido balance y una alta rentabilidad, en un sector de gran expansión y carácter anticíclico.

Bajo su estimación de resultados de 2026, la compañía cotiza a 41,3x PER. “Este ratio, ajustado por el crecimiento estimado para el BPA del 16,43%, lleva el múltiplo de crecimiento PEG a niveles ajustados (2,51x). EV/EBITDA supera las 26,5x”, señala. 

Bajo criterios de valoración fundamental, su recomendación sigue siendo positiva para Vytrus, para un horizonte de inversión de largo plazo.

En el primer semestre de 2025 aumentó un 81% su beneficio neto hasta 1,2 millones de euros, elevó las ventas un 41% hasta 9,25 millones y mejoró su EBITDA un 67% hasta 1,7 millones.

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Dentro del plano bursátil, la compañía ocupó el primer lugar en 2025 con una subida acumulada del 296%. Según Nieto, “las acciones se mantienen fuerte durante las últimas semanas ya que el precio se encuentra neutralizando niveles de sobrecompra sin sacrificar la tendencia alcista de fondo con apoyos producidos en el área de los 15 euros por acción”. 


“Bajo esta premisa, siempre que no asistamos a cierres semanales inferiores a los 15 euros por acción mantendremos la actitud constructiva para las acciones de Vytrus, siendo el próximo objetivo por parte de las compras asistir a nuevos ataques a los máximos anuales proyectados en el área de los 20,6 euros por acción”, defiende.