Los ETFs se han mantenido en una tendencia creciente durante 2025, impulsado por varias dinámicas y oportunidades de mercado. Una tendencia clave es el creciente interés de los inversores no solo en la rentabilidad financiera, sino también en alinear sus inversiones con valores éticos y sociales. Esto se refleja en la expansión de ETFs que incorporan criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) para la selección de activos. Además, la diversificación de activos emerge como una estrategia fundamental para los inversores en ETFs, indicando un cambio en sus prioridades de inversión.

Fuente: ETFGI

Según ETFGI, las perspectivas de crecimiento para los ETFs a nivel global son muy sólidas de cara a 2026, con proyecciones que situaban sus activos en 18 billones de dólares o más para el próximo año, viéndose superada dicha cifra en septiembre de 2025. Este impulso sugiere que el mercado mantendrá una tasa de expansión de doble dígito anual, consolidando la posición de los ETFs como uno de los instrumentos financieros de mayor popularidad.

  • Máximo histórico: los activos invertidos en la industria global de ETF alcanzaron un nuevo máximo histórico de 18,81 billones de dólares a fines de septiembre, superando el récord anterior de 17,85 billones de dólares establecido en agosto de 2025.
  • Fuerte crecimiento: los activos han aumentado un 26,7% en lo que va de año, pasando de 14,85 billones de dólares a finales de 2024.
  • Entradas mensuales: En septiembre se registraron entradas netas por $267,66 mil millones .
  • Entradas históricas hasta la fecha: las entradas netas hasta la fecha de $ 1,54 billones marcan el nivel más alto registrado , superando los máximos anteriores de $ 1,24 billones en 2024 y $ 923,10 mil millones en 2021.
  • Entradas en 12 meses: Se han acumulado entradas netas por un total de 2,18 billones de dólares en los últimos 12 meses.
  • Impulso constante: septiembre marcó el 76° mes consecutivo de entradas netas.

El crecimiento de los ETFs en 2026 está impulsado por varios factores clave. La ventaja de los bajos costes y la accesibilidad, con comisiones reducidas y facilidad de negociación, seguirá atrayendo capital. Además, su capacidad de ofrecer diversificación al proporcionar exposición a una amplia gama de activos como renta variable, renta fija y monetarios en un solo instrumento, los consolida como una opción atractiva para todo tipo de inversores. Sin embargo, este entorno de éxito se verá acompañado de una creciente competencia, lo que ejercerá una mayor presión sobre los gestores para innovar y diferenciarse en un mercado cada vez más saturado.

Los ETFs se consolidan como eje de la inversión global en 2025

El crecimiento de los ETFs continuará en 2026, aunque de forma más selectiva. El principal motor será el capital institucional (fondos de pensiones, aseguradoras, gestores) que aumentará su exposición, sobre todo en renta fija, buscando liquidez y ajuste de riesgo. Se espera un auge de los ETFs temáticos ligados a tendencias como IA, automatización, infraestructura energética o biotecnología. Estos ofrecen alto potencial, pero conllevan mayores riesgos de concentración y volatilidad.

La estabilización de tipos impulsará ETFs de renta fija, con inversores buscando instrumentos "inteligentes" para optimizar duración y calidad crediticia, permitiendo una gestión de riesgo más precisa que el bono directo. Los ETFs se consolidan para ajustar exposición a tipos y spreads.

Lightyear, un bróker para invertir en ETFs

La plataforma Lightyear se distingue por ofrecer acceso a más de 5.000 activos, abarcando una amplia gama que incluye ETFs y fondos monetarios. Esta diversidad facilita la gestión de carteras en distintos mercados clave como Estados Unidos, Europa y el Reino Unido, promoviendo la diversificación de las inversiones. Además, Lightyear complementa su oferta con herramientas de análisis de mercado, proporcionando informes periódicos y un screener básico. Este conjunto de recursos es especialmente útil para inversores que buscan información y tendencias relevantes sin tener que recurrir a sistemas de análisis de alta complejidad.

Invertir en ETFs a través de Lightyear no implica comisiones de ejecución, custodia o cuenta. Además, la plataforma no cobra por la conversión de divisas. En cuanto a la regulación, Lightyear está supervisada por la FCA en el Reino Unido y por la Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia (EFSA) en la Unión Europea.