Estrategias de inversión

Invertir en Renta Variable

“La defensa europea continúa siendo una temática estructural"

“La defensa europea continúa siendo una temática estructural"

Jean-Marc Delfieux y Clovis Couasnon, gestores de Tikehau European Sovereignty Fund, opinan sobre el posicionamiento del fondo en el sector defensa dentro de su estrategia de soberanía europea. Los gestores destacan que mantienen posiciones en Rheinmetall y Leonardo, dos compañías a través de las cuales el fondo busca exposición a la dinámica de rearme europea. Asimismo, señalan que la exposición al sector defensa representaba aproximadamente el 18% de la cartera a cierre de mayo, reflejando su convicción de que “la defensa europea continúa siendo una temática estructural, respaldada por el aumento de los presupuestos militares, las consideraciones de soberanía y la necesidad de reforzar las capacidades industriales del continente”
Renta fija, IA y geopolítica: Swisscanto revela su hoja de ruta para las carteras

Renta fija, IA y geopolítica: Swisscanto revela su hoja de ruta para las carteras

La renta fija vuelve a ganar protagonismo en las carteras multiactivo. Tras un periodo marcado por las subidas de tipos y por un entorno macroeconómico todavía incierto, Antonio Feito, de Swisscanto, considera que el mercado ha ido incorporando en precios buena parte del endurecimiento monetario esperado por parte de los bancos centrales. Sin embargo, no todas las geografías ofrecen el mismo atractivo.
Razones para mantener la cautela

Razones para mantener la cautela

Aspectos clave, como el alcance y el calendario del alivio de sanciones o la definición exacta de “libre tránsito” por el estrecho, aún no están cerrados. Otros actores, como Israel o aliados de EE. UU. en la región del Golfo, podrían no respaldar el marco actual. Incluso si se alcanza un acuerdo definitivo, su aplicación sigue planteando riesgos elevados, lo que podría dejar la seguridad regional más frágil que antes del conflicto.  
“Seguimos positivos en bolsa española, pero con menos recorrido y más cautela”

“Seguimos positivos en bolsa española, pero con menos recorrido y más cautela”

Juan Ignacio Marrón, CEO de @InversoresInstitucionales, mantiene una visión positiva sobre la bolsa española, aunque advierte de que el recorrido empieza a ser más limitado tras el fuerte comportamiento de 2025. En un entorno marcado por inflación persistente, tipos altos durante más tiempo y riesgos geopolíticos en Oriente Medio, apuesta por carteras más defensivas, con menor duración, compañías de calidad y una exposición a inteligencia artificial más selectiva y diversificada.
"Energía y Transformación digital son las dos capas que alimentan la IA y ahí nos queremos posicionar"

"Energía y Transformación digital son las dos capas que alimentan la IA y ahí nos queremos posicionar"

Jorge Díaz, director de ventas senior de Eurizon para España y Portugal, destaca que la estrategia del Eurizon Fund Global Equity Infrastrucre no se limita sólo a las infraestructuras tradicionales reguladas, sino que también incorpora áreas de crecimiento vinculadas a la transformación digital, los centros de datos, la energía, las redes eléctricas y las nuevas necesidades derivadas del desarrollo de la inteligencia artificial.
SpaceX prepara su salto al mercado como gigante tecnológico: lanzamientos, conectividad orbital e inteligencia artificial como nuevos motores de crecimiento

SpaceX prepara su salto al mercado como gigante tecnológico: lanzamientos, conectividad orbital e inteligencia artificial como nuevos motores de crecimiento

SpaceX prepara una de las salidas a bolsa más esperadas del mercado tras reforzar su posicionamiento como gigante tecnológico con la integración de xAI. Según Evelyn Chow, gestora de Neuberger, la compañía combina una ventaja única en lanzamientos de bajo coste, conectividad global y computación orbital, lo que podría situarla entre los grandes protagonistas de la infraestructura de inteligencia artificial.
El sector del lujo se modera tras años de boom, pero este fondo bate al mercado con una cartera concentrada

El sector del lujo se modera tras años de boom, pero este fondo bate al mercado con una cartera concentrada

Flavio Cereda, Investment Director en GAM Investments, analiza la normalización del sector del lujo tras el ciclo post-COVID, la creciente polarización del consumo y la evolución del papel de China como motor de demanda. Explica además la filosofía del fondo GAM Investments Luxury Brands, centrada en el consumidor de lujo, su construcción de cartera y los criterios de selección, riesgo y posicionamiento.
“La clave este año vuelve a ser estar invertidos, con carteras globales y bien diversificadas”

“La clave este año vuelve a ser estar invertidos, con carteras globales y bien diversificadas”

Lucía Gutiérrez-Mellado, directora de Estrategia de JPMorgan Asset Management considera que, pese a la incertidumbre geopolítica y el impacto que pueda tener la guerra sobre crecimiento e inflación, la clave para los inversores sigue siendo mantenerse invertidos. La gestora apuesta por carteras globales y bien diversificadas, con oportunidades en renta variable, renta fija emergente y activos alternativos, y mantiene un ligero sesgo hacia los activos de riesgo.
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