Gestión de Tesorería en Madrid

IIR ESPAÑA
Gestión de Tesorería
13 de Noviembre - Madrid - 1999 € €

Fecha Inicio:

13 de Noviembre (00:00) al 22 de Noviembre (05:00)

Lugar :

Madrid
Hotel NH Príncipe de Vergara

Duración :

3 días, De 09.00 h a 19.30 h

Precio :

1999 € €

1799 € hasta el 11 de Octubre de 2013

Dirigido a :

EMPRESAS •Resp. de Tesorería •Resp. de Control de Gestión •Resp. de Cobros y Créditos •Resp. de Riesgos Financieros •Analista Financiero •Analista de Inversiones Y todos aquellos profesionales que trabajan para la Dirección Financiera y tienen entre su responsabilidad las funciones de Gestión de Tesorería BANCA •Resp. Area Banca para Empresas CONSULTORAS •Resp. Area de Riesgos •Resp. Consultoría Area Financiera •Resp. de Proyecto Area Financiera

Prepara para :

ADECUACION DE CONTENIDOS/OBJETIVOS Todos los Programas parten de la adecuación de contenidos y objetivos de aprendizaje al perfil de los alumnos. Al inicio de cada Programa, se analizarán y establecerán junto a los instructores las expectativas y prioridades del grupo y se enfocarán los contenidos hacia los temas de mayor interés y a la resolución de las cuestiones más complejas y controvertidas. ORIENTACION TEORICO/PRACTICA La asimilación de los contenidos teóricos recogidos en cada Programa se realizará desde la comprensión, análisis y resolución de supuestos/casos teórico-prácticos así como desde el desarrollo de dinámicas de reflexión y resolución de problemas reales planteados por los propios alumnos. El programa incluye análisis y desarrollo de CASOS Y EJERCICIOS PRACTICOS ESPECIFICOS en grupos de trabajo con PC (Excel-PC - Based Exercises). INTERACTIVA Y CON INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Los instructores desarrollarán una metodología que promueva la participación y discusión de los alumnos durante sus exposiciones. Los contenidos serán contrastados con sus conocimientos, nivel de experiencia y necesidades específicas para que puedan encontrar soluciones a sus problemas particulares y contrastar opiniones con la visión y experiencia del equipo docente con el objetivo de crear un clima de debate y aportaciones al grupo y conseguir el máximo aprovechamiento de contenidos y nivel de aprendizaje.

Descripción :

JORNADA I

8.45 Recepción

9.00 Presentación del Programa

9.30-14.00 MODULO I: La misión del área de tesorería en la empresa. MODULO II: Presupuesto de Tesorería

15.30-19.30 MODULO III: Gestión del Capital Circulante. Análisis de nuevos modelos para la gestión del riesgo de impago

JORNADA II

9.00-11.00 MODULO IV: Alternativas de financiación

11.30-12.30 Continuación del MODULO IV

12.30-14.30 MODULO V: Análisis de Inversiones

16.00-19.00 Continuación del MODULO V

JORNADA III

9.30-14.00 MODULO VI: Gestión de Riesgos en Tesorería

15.30-19.30 MODULO VII: Relación y negociación con las Entidades Bancarias

11.00 Café

14.30 Almuerzo (Días 21 y 22 de Mayo de 2013)

14.00 Almuerzo (Día 23 de Mayo de 2013)

PROGRAMA

Módulo I (1 hora)

LA MISION DEL AREA DE TESORERIA EN LA EMPRESA

El nuevo rol del Responsable de Tesorería. La importancia del departamento de tesorería ante la actual situación de crisis económica y financiera

Ubicación del Departamento de Tesorería en el organigrama de la empresaEl Responsable de Tesorería y su relación con la Dirección FinancieraEl Responsable de Tesorería y su relación con otros departamentos de la empresa: riesgos, cobros, pagos, facturación, compras, comercialEl reto del Tesorero de la empresa: ¿a qué se enfrenta? ¿cómo afecta la situación económica actual? Una nueva forma de gestionar tesoreríaLa Gestión de la Tesorería. Principios básicosPlanificación de Tesorería: control de saldos diariosAnálisis de los distintos modelos de gestión de tesoreríaCash PoolingPayment FactoryLa importancia de los sistemas de información y aplicaciones tecnológicas como soporte para una gestión de tesorería ágil, segura y fiableLa importancia de la información económico-financiera como herramienta de apoyo para la toma de decisiones

Módulo II (3 horas)

PRESUPUESTO DE TESORERIA

Presupuesto global anual como punto de partida para el tesoreroCómo elaborar un Presupuesto de Tesorería anual: variables a considerar, análisis de variables, medición de variables, perspectivas, etc..Planificación Financiera. Presupuesto de Tesorería a 3 añosCaso práctico: Elaboración de un presupuesto de Tesorería

Módulo III (4 horas)

GESTION DEL CAPITAL CIRCULANTE. ANALISIS DE NUEVOS MODELOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE IMPAGO

Ratios de control y revisión de los mismosEl circulante como herramienta para competir mediante una adecuada gestiónEjemplos prácticos

Tratamiento de la Morosidad y modelos de rating. Análisis de diferentes modelos para la gestión del riesgo de impago. Capacidad de financiación en función de la capacidad de evolución de deuda

Modelos de rating de banca, mejoras y utilización para el estudio de crédito a clientesModelos de análisis para la concesión de volumen de endeudamiento a corto plazoUtilización de variables para el análisis de la capacidad de devolución de deuda

Módulo IV (3 horas)

ALTERNATIVAS DE FINANCIACION

Financiar un Negocio: Por qué, cómo y hasta donde

La Estructura óptima de capital: Fondos propios versus fondos ajenosEstructura de Capital (Miller y Modigliani)

El Endeudamiento BancarioPréstamosCréditosLeasingRenting

Otros medios de FinanciaciónInstrumentos de autofinanciación y financiación hibrida.Emisiones (Acciones, Bonos y Obligaciones)Project Finance

Financiación de CirculanteLínea de descuentoFactoringConfirmingCréditos Documentarios

El Coste de las operaciones financierasComponentes del costeMétodos de cálculo del coste real

Módulo V (5 horas)

Análisis de inversiones. Casos prácticos con Excel

Evaluación de proyectosGestión del Fondo de ManiobraDeterminación del Cash FlowDeterminación del Coste de Capital

Métodos de Valoración de ProyectosValor Presente Neto (VPN)Tasa Interna de Retorno (TIR)

Módulo VI (4 horas)

GESTION DE RIESGOS EN TESORERIA

Minimizando el riesgo de liquidez, tipo de cambio y tipo de interés. El riesgo en Materias Primas. El Riesgo en Operaciones Comerciales.

Hacia la gestión integrada de gestión de riesgos Elaboración del mapa de riesgos como fase previa a diseñar la cobertura de riesgos de la empresaLa gestión de riesgo de liquidezMercado de divisas al contado y a plazo. Formación de preciosInstrumentos de Cobertura de riesgos de cambio IForward o Seguro de CambioNos Delivery Forward (NDF)Currency Swaps

Introducción a las OpcionesOpciones Simples (Call/Put)Valor Teórico de una OpciónIntroducción al concepto de volatilidad

Instrumentos de Cobertura de riesgos de cambio IIForward Participativo, Forward Plus, Cancelable, AcumuladoresTuner, Gaviota, Opciones con BarreraOtros derivados

Caso Práctico. Utilización de los Instrumentos en diferentes escenarios de Riesgo

La gestión de riesgos en tipos de interés Mercados Monetarios y Capitales. Formación de la Curva de Tipos de InterésTipos Cupón Cero. Factores de Descuento. Tipos ImplícitosInstrumentos de Cobertura de Riesgos de tipos de interésFuturos Financieros. Fras. Cap.FloorSwaps. Collar. Gaviota. Alternativas con Barreras

Caso práctico. Utilización de los Instrumentos en diferentes escenarios de riesgo

La gestión de riesgos en materias primas

Concepto. Tipos. Posibilidades Operativas

Caso práctico. La gestión de riesgos en operaciones comerciales

Módulo VII (4 horas)

RELACION Y NEGOCIACION CON LAS ENTIDADES BANCARIAS

¿Cómo seleccionar un socio financiero? ¿Qué analizar de una entidad bancaria? ¿Cómo presentar nuestra empresa al banco?

Identificación de las necesidades financieras de nuestra empresaDesarrollo de un plan de negocio (EBITDA próximos tres años)Análisis de las necesidades operativas de financiación (NOF)Inversiones necesarias en el negocioLa previsión de caja mensualEvaluación del tipo de financiación necesari

Cómo mejorar el posicionamiento de la empresa ante el banco ¿cómo mostrar nuestra empresa? Elaboración de un informe para presentar a la Entidad Financiera. En función al tipo de financiación necesario (corto vs largo plazo)Documentación a aportarTécnicas de presentación y comunicación verbal frente a los bancos

Búsqueda de los socios financierosCuántos y en qué circunstanciaVariables objeto de análisis y examen sobre el banco Su estrategia de negocio y segmentación de mercadoParámetros que considera en la definición del rating de la empresa

El balance banco-empresa como herramienta para evaluar y renegociar condiciones El balance banco-empresaLa cuenta de resultados banco-empresaEl mapa de negociación bancaria

Ejercicios prácticos

Archivos :

BS1571pre.pdf

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