Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor global de productos y servicios para software empresarial, proveedor líder de soporte externo para los productos de software de Oracle y SAP, y socio de Salesforce, ha anunciado los resultados del tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2020.

"En el tercer trimestre, hemos seguido ejecutando perfectamente nuestro plan de crecimiento estratégico. Hemos logrado un récord de ingresos trimestrales por encima de las previsiones, una facturación de ventas y una cartera de pedidos sin precedentes, un crecimiento de la facturación calculada en un 33,3 % interanual, un margen bruto trimestral por encima de las previsiones, mantuvimos una tasa de retención de ingresos superior al 90 %, produjimos otro trimestre consecutivo de ingresos netos, fortalecimos aún más el balance con un efectivo total récord de 83,7 millones de USD al final del trimestre y generamos 31,8 millones de USD en el flujo de caja operativo del año hasta la fecha, lo que supone una mejora del 51,7 % interanual", ha comentado Seth A. Ravin, cofundador, CEO y presidente del consejo de Rimini Street. "También continuamos realizando inversiones para aprovechar la creciente demanda global de soluciones de soporte de Rimini Street, incluyendo nuestros nuevos servicios AMS, y la demanda adicional impulsada por la pandemia y los desafíos económicos mundiales. Hoy, hemos publicado las previsiones de ingresos en el cuarto trimestre, aumentando el rango de previsión de ingresos para todo el año 2020 y afirmando nuestro compromiso continuo con los objetivos a largo plazo de mejorar el flujo de efectivo libre y aumentar la rentabilidad GAAP", añade.

Datos financieros destacados del tercer trimestre de 2020

  • Los ingresos brutos se situaron en 82,5 millones de USD en el tercer trimestre de 2020, un aumento del 19,3 % en comparación con los 69,2 millones del mismo período del año pasado.

  • Los ingresos anuales recurrentes fueron de 327 millones de USD en el tercer trimestre de 2020, un aumento del 18,6 % en comparación con los 275 millones de USD del mismo período del año anterior.

  • El número de clientes activos a 30 de septiembre de 2020 se situó en 2.365, un aumento del 16,4 % en comparación con 2.032 clientes activos a 30 de septiembre de 2019.

  • La tasa de retención de ingresos fue del 92% tanto para los últimos 12 meses terminados el 30 de septiembre de 2020 como para el período comparable terminado el 30 de septiembre de 2019.

  • El margen bruto fue del 61,2 % en el tercer trimestre de 2020 comparado con el 62,5 % para el mismo período del año anterior.

  • Los ingresos de explotación fueron de 4,5 millones de USD en el tercer trimestre de 2020 en comparación con 2,2 millones de USD del mismo período de 2019.

  • Los ingresos operativos no GAAP fueron de 10,5 millones de USD en el tercer trimestre de 2020, en comparación con los 7,1 millones del mismo período del año anterior.

  • Los ingresos netos fueron de 3,3 millones de USD en el tercer trimestre de 2020, frente a los 1,4 millones de USD del mismo período del año pasado.

  • Los ingresos netos no GAAP fueron de 9,3 millones de USD en el tercer trimestre de 2020, en comparación con 6,3 millones de USD para el mismo período de 2019.

  • El EBITDA ajustado para el tercer trimestre de 2020 fue de 11,0 millones de USD comparado con 7,3 millones de USD para el mismo período del año pasado.

  • Los ingresos netos (pérdidas) básicos y diluidos por acción atribuible a los accionistas ordinarios fue una pérdida neta por acción de 0,05 USD en el tercer trimestre de 2020 en comparación con una pérdida neta de 0,08 USD en el mismo período del año anterior.

  • El número de empleados a 30 de septiembre de 2020 era de 1.384, un aumento del 13 % con respecto al año anterior.

  • Tras el cierre del tercer trimestre, la compañía recompró 5 millones de USD de valor nominal de las acciones preferentes de serie A con un descuento aproximado del 10 % sobre el valor nominal (par); no se requirieron pagos completos y las acciones preferentes compradas se retiraron.

Las conciliaciones de las medidas financieras no establecidas en los GAAP, proporcionadas en este comunicado de prensa con sus medidas financieras de los GAAP más directamente comparables, se proporcionan en las tablas financieras incluidas al final de este comunicado de prensa. Una explicación de estas medidas, los motivos por los que consideramos que son útiles y sobre cómo se calculan también se incluye bajo el título “Acerca de las medidas financieras no establecidas en los GAAP y ciertas cifras clave”.

Datos empresariales destacados del tercer trimestre de 2020

  • Cierre de una oferta pública de seguimiento de aproximadamente 6,1 millones de acciones ordinarias de la compañía, con una recaudación neta de aproximadamente 25,1 millones de USD.

  • El 1 de octubre de 2020, se anunció el nombramiento del experimentado líder financiero Michael L. Perica como vicepresidente ejecutivo y director financiero para apoyar la siguiente fase de crecimiento de la compañía.

  • Se anunciaron varios éxitos de clientes, nuevos y existentes, que han cambiado de Oracle o SAP a Rimini Street Support o han aumentado sus servicios de suscripción con Rimini Street, entre los que se incluyen:

    • Hyundai-Kia Motors, uno de los principales fabricantes de automóviles del mundo, que amplió su acuerdo de soporte con la compañía para incluir todas sus sucursales y filiales en el extranjero en todo el mundo;

    • Vedacit, un fabricante líder de productos de construcción con sede en Brasil;

    • Hyundai-Kia Motors, el mayor fabricante de envases de plástico para alimentos y materiales de embalaje en Japón;

    • Green Cargo, el operador logístico ferroviario estatal sueco, que renovó su acuerdo de soporte;

    • Rassini NHK Automotive, , un fabricante de piezas y accesorios de Brasil; y

    • Elders, una de las principales empresas agrícolas de Australia.

  • Cierre de más de 8.300 casos de soporte en 46 países y entrega de más de 14.000 actualizaciones fiscales, legales y reglamentarias a clientes de 38 países, al tiempo que consiguió una calificación promedio de satisfacción de los clientes en la prestación de soporte de la compañía de más de 4,8 de 5,0 (donde 5,0 se califica como excelente).

  • Se anunció la mejora de la garantía de respuesta del servicio líder de la compañía para los clientes, con nuevos acuerdos de nivel de servicio (SLA) acortados de 15 minutos a 10 minutos para los casos críticos de prioridad 1, y de 30 minutos a 15 minutos para los casos graves de prioridad 2.

  • La empresa ganó ocho premios por la excelencia en el servicio al cliente y las innovaciones de productos de la compañía y el compromiso de los empleados, incluyendo los Gold Stevie awards para la compañía del año, el empleador del año y la innovación del año.

  • Participación en 15 eventos virtuales de directores de información, financieros y de Ti y compras en todo el mundo, incluyendo CXOsync en Washington, D.C., IDG´s Future IT en Boston y MIT Sloan CIO Digital Learning Series.

  • Donación a 32 organizaciones benéficas en todo el mundo a través de la Rimini Street Foundation.

Previsión de ingresos para 2020

La compañía estima que los ingresos para el cuarto trimestre de 2020 oscilarán entre los 82,5 millones de USD a los 83,5 millones de USD. La compañía también ha aumentado las previsiones de ingresos para todo el año situándolas en el rango de 321,5 millones de USD a 322,5 millones de USD, un aumento con respecto a la horquilla prevista anteriormente de 314 a 320 millones de USD.

Información de transmisión web y conferencia telefónica

Rimini Street realizará una conferencia telefónica y una transmisión web para analizar los resultados del tercer trimestre de 2020, a las 23:00 (hora peninsular española) el 5 de noviembre de 2020. Una transmisión web en vivo del evento estará disponible en el sitio de Relaciones con los Inversores de Rimini Street, en https://investors.riministreet.com. Los participantes que se pueden acceder a la conferencia telefónica marcando el (800) 708-4540 en EE. UU. y en Canadá con el código 49989778. La reproducción de la transmisión web estará disponible durante, al menos, 90 días después del evento.

Uso de la compañía de las medidas financieras no establecidas en los GAAP

Este comunicado de prensa utiliza “medidas financieras no establecidas en los GAAP”. Las medidas financieras no establecidas en los GAAP no se basan en un conjunto de reglas o de principios contables integrales. Esta información no establecida en los GAAP es complementaria y no tiene la intención de representar una medida del rendimiento de acuerdo con las divulgaciones requeridas por los principios de contabilidad generalmente aceptados de EE. UU. o GAAP. Las medidas financieras no establecidas en los GAAP deberán considerarse complementarias y no sustitutas para otras medidas de rendimiento financiero preparadas de acuerdo con los GAAP o superiores a estas. En las tablas financieras incluidas en este comunicado de prensa, se incluye una conciliación de los GAAP con los resultados no establecidos en los GAAP. Presentada bajo el título “Acerca de las medidas financieras no establecidas en los GAAP y ciertas medidas clave” se encuentra una descripción y explicación de nuestras medidas financieras no establecidas en los GAAP.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) es un proveedor global de productos y servicios para software empresarial, el proveedor líder de soporte independiente para los productos de software Oracle y SAP, y socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de gestión y soporte integrados de primera calidad para aplicaciones, con la máxima capacidad de respuesta, que permiten que los licenciatarios de software empresarial logren ahorros de costes significativos, liberen recursos para la innovación y tengan mejores resultados comerciales. Hasta la fecha, más de 3.700 empresas de Fortune 500, Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y de otras organizaciones de una amplia gama de sectores de la industria, han elegido a Rimini Street como su proveedor de productos y servicios de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, visite http://www.riministreet.com, siga a @riministreet en Twitter y busque a Rimini Street en Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

Declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado no son hechos históricos, sino declaraciones a futuro para los efectos de las disposiciones de puerto seguro, en virtud de la Ley de Reforma de Litigios sobre Títulos Privados (The Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Por lo general, las declaraciones a futuro están acompañadas por palabras como “podría”, “debería”, “tendría”, “planificar”, “pretender”, “anticipar”, “creer”, “estimar”, “predecir”, “potencial”, “parecer”, “buscar”, “seguir”, “futuro”, “podrá”, “esperar”, “perspectiva” o palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones a futuro incluyen, pero no en forma taxativa, declaraciones con respecto a eventos futuros, oportunidades futuras, expansión global y otras iniciativas de crecimiento y nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la administración, y no son predicciones sobre el desempeño real ni declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres sobre el negocio de Rimini Street y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, la duración y los impactos económicos, operacionales y financieros en nuestro negocio de la pandemia de la COVID-19, así como las acciones tomadas por las autoridades gubernamentales, clientes y otros en respuesta a la pandemia de la COVID-19; catástrofes que interrumpan nuestro negocio o las de nuestros clientes actuales y futuros, los cambios en el entorno comercial en el que opera Rimini Street, lo que incluye inflación y tasas de interés; y las condiciones financieras, económicas, reglamentarias y políticas generales que afectan la industria en la que opera Rimini Street; desarrollos adversos en litigios pendientes o en las investigaciones gubernamentales o cualquier nuevo litigio; nuestra necesidad y capacidad de generar capital adicional u obtener una financiación de la deuda en términos favorables y nuestra capacidad de generar flujos de caja de las operaciones para financiar la creciente inversión en nuestras iniciativas de crecimiento; la suficiencia de nuestro dinero en efectivo y equivalentes de efectivo para cubrir nuestros requisitos de liquidez; los términos y el impacto de nuestras acciones preferidas pendientes de Serie A al 13,00 %; los cambios en materia de impuestos, leyes y reglamentos; la actividad competitiva de productos y de precios; la dificultad para gestionar el crecimiento de forma rentable; la adopción por parte de los clientes de nuestros productos y servicios lanzados recientemente, incluidos nuestros Servicios de Administración de Aplicaciones (Application Management Services, AMS), Rimini Street Advanced Database Security y los servicios para los productos de Sales Cloud y Service Cloud de Salesforce, además de otros productos y servicios que esperamos lanzar en el futuro cercano;

la pérdida de uno o más miembros del equipo de gerencia de Rimini Street; la incertidumbre respecto al valor a largo plazo de los valores de Rimini Street; y aquellos descritos en la sección “Factores de Riesgo” del Informe trimestral de Rimini Street en el Formulario 10-Q, presentado el 5 de noviembre de 2020, y sus actualizaciones ocasionales mediante los futuros Informes anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K, los Informes trimestrales en el Formulario 10-Q, otros informes actuales en el Formulario 8-K y otros documentos presentados por Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission). Además, las declaraciones a futuro representan las expectativas, los planes o las proyecciones de Rimini Street respecto de eventos y opiniones futuros a la fecha de este comunicado. Rimini Street anticipa que los eventos y los acontecimientos posteriores harán que las evaluaciones de Rimini Street cambien. Sin embargo, si bien Rimini Street puede elegir actualizar estas declaraciones a futuro en algún momento, Rimini Street renuncia de forma específica a cualquier obligación de hacerlo, excepto en la medida requerida por la ley. No se debe confiar en estas declaraciones a futuro como si representaran las evaluaciones de Rimini Street a partir de cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado.

© 2020 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. “Rimini Street” es una marca comercial registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y las combinaciones de estos, así como otras marcas que llevan el símbolo TM, son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares, y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no afirma en absoluto patrocinar a los titulares de marca comercial u otras compañías indicados en el presente, como así tampoco estar afiliada o asociada a estos.

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RIMINI STREET, INC.

Balances consolidados resumidos sin auditar

(en miles, excepto los montos por acción)

 

 

ACTIVOS

30 de septiembre de
2020

 

31 de diciembre de 2019

Activos corrientes:

 

 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo

$

83.410

 

 

 

$

37.952

 

 

Efectivo restringido

333

 

 

 

436

 

 

Cuentas por cobrar, netas de bonificación de 889 USD y 1608 USD, respectivamente

67.335

 

 

 

111.574

 

 

Costes de contrato diferidos

13.075

 

 

 

11.754

 

 

Gastos prepagados y otros

11.569

 

 

 

15.205

 

 

Activos corrientes totales

175.722

 

 

 

176.921

 

 

Activos a largo plazo:

 

 

 

Propiedad y equipamiento, neto de depreciación y amortización acumulada de 11.041 USD y 9.847, respectivamente

4.988

 

 

 

3.667

 

 

Bienes de derecho de uso en arrendamiento operativo

16.585

 

 

 

 

 

Costes de contratos no diferidos, no corrientes

19.847

 

 

 

16.295

 

 

Depósitos y otros

1.624

 

 

 

3.089

 

 

Impuesto a la renta diferido, neto

1.546

 

 

 

1.248

 

 

Total de activos

$

220.312

 

 

 

$

201.220

 

 

PASIVOS. ACCIONES PREFERIDAS REDIMIBLES Y DÉFICIT DE ACCIONISTAS

Pasivos corrientes:

 

 

 

Cuentas por pagar

$

3.969

 

 

 

$

2.303

 

 

Compensación, beneficios y comisiones acumulados

35.574

 

 

 

27.918

 

 

Otros pasivos acumulados

17.034

 

 

 

23.347

 

 

Pasivo por concepto de arrendamiento operativo, corriente

4.309

 

 

 

 

 

Ingresos diferidos

179.512

 

 

 

205.771

 

 

Pasivos corrientes totales

240.398

 

 

 

259.339

 

 

Pasivos a largo plazo:

 

 

 

Ingresos diferidos, no corrientes

24.785

 

 

 

29.727

 

 

Pasivo por concepto de arrendamiento operativo, no corriente

13.256

 

 

 

 

 

Dividendos PIK acumulados a pagar

1.182

 

 

 

1.156

 

 

Otros pasivos a largo plazo

2.234

 

 

 

2.275

 

 

Total de pasivos

281.855

 

 

 

292.497

 

 

Acciones preferidas redimibles de Serie A:

 

 

 

Se autorizaron 180 acciones; emitidas y en circulación 159 y 155 acciones a 30 de septiembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, respectivamente.

Preferencia de liquidación de 158.729 USD, neto de descuento de 19,213 USD y 155.231 USD, neto de descuento de 23.915 USD, a 30 de septiembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, respectivamente

139.516

 

 

 

131.316

 

 

Déficit de los accionistas:

 

 

 

Acciones preferentes, 0,0001 USD de valor nominal por acción. 99.820 acciones autorizadas (excluidas 180 acciones preferentes de Serie A); no se ha designado ninguna otra serie

 

 

 

 

 

Acciones ordinarias; 0,0001 USD de valor nominal. Se autorizaron 1.000.000 acciones; emitidas y en circulación 76.207 y 67.503 acciones a 30 de septiembre de 2020 y a 31 de diciembre de 2019, respectivamente

8

 

 

 

7

 

 

Capital adicional pagado

105.587

 

 

 

93.484

 

 

Otra pérdida integral acumulada

(1.320

)

 

 

(1.429

)

 

Déficit acumulado

(305.334

)

 

 

(314.655

)

 

Total de déficit de accionistas

(201.059

)

 

 

(222.593

)

 

Total de pasivos, acciones preferidas redimibles y déficit de accionistas

$

220.312

 

 

 

$

201.220

 

 

         

 

RIMINI STREET, INC.

Estados de operaciones consolidados resumidos no auditados

(en miles, excepto los montos por acción)

 

   

 

 

Trimestre cerrado

 

Nueve meses cerrados

 

30 de septiembre,

 

30 de septiembre,

 

2020

 

2019

 

2020

 

2019

Ingresos

$

82.518

 

 

 

$

69.182

 

 

 

$

238.952

 

 

 

$

204.924

 

 

Costo de los ingresos

31.991

 

 

 

25.915

 

 

 

92.627

 

 

 

74.786

 

 

Beneficio bruto

50.527

 

 

 

43.267

 

 

 

146.325

 

 

 

130.138

 

 

Gastos operativos:

 

 

 

 

 

 

 

Ventas y comercialización

29.195

 

 

 

26.756

 

 

 

84.443

 

 

 

77.610

 

 

Generales y administrativos

13.025

 

 

 

11.041

 

 

 

38.159

 

 

 

34.659

 

 

Costos de litigios y recuperaciones relacionadas:

 

 

 

 

 

 

 

Honorarios profesionales y otros costos de litigios

3.773

 

 

 

3.642

 

 

 

9.247

 

 

 

6.127

 

 

Reembolsos de apelación de litigio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12.775

)

 

Costos de seguros y recuperaciones, netos

 

 

 

(339

)

 

 

1.062

 

 

 

4.000

 

 

Costos de litigios y recuperaciones relacionadas, netos

3.773

 

 

 

3.303

 

 

 

10.309

 

 

 

(2.648

)

 

Gastos operativos totales

45.993

 

 

 

41.100

 

 

 

132.911

 

 

 

109.621

 

 

Ingresos operativos

4.534

 

 

 

2.167

 

 

 

13.414

 

 

 

20.517

 

 

Ingresos y (gastos) no operativos:

 

 

 

 

 

 

 

Gastos por intereses

(10

)

 

 

(27

)

 

 

(35

)

 

 

(375

)

 

Otros ingresos (gastos), netos

54

 

 

 

(329

)

 

 

(731

)

 

 

(629

)

 

Ingresos antes del impuesto sobre la renta

4.578

 

 

 

1.811

 

 

 

12.648

 

 

 

19.513

 

 

Gastos por impuesto a la renta

(1.272

)

 

 

(451

)

 

 

(3.327

)

 

 

(1.777

)

 

Ingresos netos

$

3.306

 

 

 

$

1.360

 

 

 

$

9.321

 

 

 

$

17.736

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdida neta atribuible a accionistas ordinarios

$

(3.439

)

 

 

$

(5.159

)

 

 

$

(10.743

)

 

 

$

(1.133

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdida neta por acción atribuible a accionistas ordinarios:

 

 

 

 

 

 

 

Básicas y diluidas

$

(0,05

)

 

 

$

(0,08

)

 

 

$

(0,15

)

 

 

$

(0,02

)

 

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación:

 

 

 

 

 

 

 

Básicas y diluidas

72.377

 

 

 

66.696

 

 

 

69.521

 

 

 

65.625

 

 

               

 

Estrategias de Inversión
Oportunidades en el Ibex 35: análisis técnico de todos los valores
Oportunidades en el Ibex 35: análisis técnico de todos los valores

RIMINI STREET, INC.

Conciliaciones de GAAP a no GAAP

(en miles)

 

   

 

 

Trimestre cerrado

 

Nueve meses cerrados

 

30 de septiembre,

 

30 de septiembre,

 

2020

 

2019

 

2020

 

2019

Conciliación de ingresos operativos no establecidos en los GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos operativos

$

4.534

 

 

 

$

2.167

 

 

 

$

13.414

 

 

 

$

20.517

 

 

Ajustes no establecidos en los GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Costos de litigios y recuperaciones relacionadas, netos

3.773

 

 

 

3.303

 

 

 

10.309

 

 

 

(2.648

)

 

Gastos de compensación basados en acciones

2.189

 

 

 

1.621

 

 

 

5.425

 

 

 

3.829

 

 

Ingreso operativo no establecido en los GAAP

$

10.496

 

 

 

$

7.091

 

 

 

$

29.148

 

 

 

$

21.698

 

 

Conciliación de ingresos netos no establecidos en los GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos netos

$

3.306

 

 

 

$

1.360

 

 

 

$

9.321

 

 

 

$

17.736

 

 

Ajustes no establecidos en los GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Costos de litigios y recuperaciones relacionadas, netos

3.773

 

 

 

3.303

 

 

 

10.309

 

 

 

(2.648

)

 

Intereses posteriores a la sentencia en la adjudicación de litigio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(212

)

 

Gastos de compensación basados en acciones

2.189

 

 

 

1.621

 

 

 

5.425

 

 

 

3.829

 

 

Ingresos netos no establecidos en los GAAP

$

9.268

 

 

 

$

6.284

 

 

 

$

25.055

 

 

 

$

18.705

 

 

Conciliación de EBITDA ajustadas no establecidas en los GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos netos

$

3.306

 

 

 

$

1.360

 

 

 

$

9.321

 

 

 

$

17.736

 

 

Ajustes no establecidos en los GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Gastos por intereses

10

 

 

 

27

 

 

 

35

 

 

 

375

 

 

Gastos por impuesto a la renta

1.272

 

 

 

451

 

 

 

3.327

 

 

 

1.777

 

 

Gasto por depreciaciones y amortizaciones

434

 

 

 

496

 

 

 

1.321

 

 

 

1.462

 

 

EBITDA

5.022

 

 

 

2.334

 

 

 

14.004

 

 

 

21.350

 

 

Ajustes no establecidos en los GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

Costos de litigios y recuperaciones relacionadas, netos

3.773

 

 

 

3.303

 

 

 

10.309

 

 

 

(2.648

)

 

Intereses posteriores a la sentencia en la adjudicación de litigio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(212

)

 

Gastos de compensación basados en acciones

2.189

 

 

 

1.621

 

 

 

5.425

 

 

 

3.829

 

 

EBITDA ajustadas

$

10.984

 

 

 

$

7.258

 

 

 

$

29.738

 

 

 

$

22.319

 

 

Facturacion calculada:

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos brutos

$

82.518

 

 

 

$

69.182

 

 

 

$

238.952

 

 

 

$

204.924

 

 

Ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, a finales del periodo

204.297

 

 

 

186.925

 

 

 

204.297

 

 

 

186.925

 

 

Ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, a principio del periodo

218.506

 

 

 

204.845

 

 

 

235.498

 

 

 

196.706

 

 

Variación en los ingresos diferidos

(14.209

)

 

 

(17.920

)

 

 

(31.201

)

 

 

(9.781

)

 

Facturación calculada

$

68.309

 

 

 

$

51.262

 

 

 

$

207.751

 

 

 

$

195.143

 

 

                   

 

 

Acerca de las medidas financieras no establecidas en los GAAP y ciertas métricas clave

Para proporcionar a los inversores y a los demás, información adicional acerca de los resultados de Rimini Street, hemos divulgado las siguientes medidas financieras no establecidas en los GAAP y ciertas métricas clave. Hemos descrito a continuación los clientes activos, el ingreso anual recurrente y la tasa de retención de ingreso, cada uno de los cuales es una métrica operativa clave para nuestro negocio. Además, hemos divulgado las siguientes medidas financieras no establecidas en los GAAP: ingresos operativos no establecidos en los GAAP, ingresos netos (pérdidas) no establecidos en los GAAP, EBITDA, EBITDA ajustadas y facturación calculada. Rimini Street ha proporcionado en las tablas anteriores una conciliación de cada medida financiera no establecida en los GAAP utilizada en este comunicado de ganancias con la medida financiera establecida en los GAAP más directamente comparable. Debido a una reserva de valuación para nuestros activos por impuestos diferidos, no hubo efectos impositivos asociados con ninguno de nuestros ajustes no establecidos en los GAAP. Estas medidas financieras no establecidas en los GAAP también se describen a continuación.

El objetivo principal de utilizar medidas no establecidas en los GAAP es proporcionar información complementaria que la gerencia considere que pueda ser útil para los inversores y que pueda permitirles evaluar nuestros resultados de la misma manera que la gerencia. También presentamos las medidas financieras no establecidas en los GAAP porque creemos que ayudan a los inversores a comparar nuestro rendimiento de manera uniforme en todos los periodos de informes, así como a comparar nuestros resultados con los de otras compañías, al excluir partidas que no creemos que sean indicativas de nuestro desempeño operativo central. Específicamente, la gerencia utiliza estas medidas no establecidas en los GAAP como medidas del rendimiento operativo; para preparar nuestro presupuesto operativo anual; para asignar recursos, a fin de mejorar el rendimiento financiero de nuestro negocio; para evaluar la efectividad de nuestras estrategias comerciales; para proporcionar coherencia y comparabilidad con el desempeño financiero pasado; para facilitar una comparación de nuestros resultados con los de otras compañías, muchas de las cuales usan medidas financieras similares no establecidas en los GAAP para complementar sus resultados establecidos en los GAAP; y en comunicaciones con nuestra junta directiva acerca de nuestro desempeño financiero. Sin embargo, los inversores deberán tener en cuenta que no todas las compañías definen estas medidas no establecidas en los GAAP de forma coherente.

La facturación calculada representa el cambio en los ingresos diferidos del período actual más los ingresos del período actual.

Cliente activo es una entidad distinta que compra nuestros servicios para respaldar un producto específico, incluida una compañía, una institución educativa o gubernamental, o una unidad de negocios de una compañía. Por ejemplo, contamos como dos clientes activos separados cuando se brinda soporte para dos productos diferentes a la misma entidad. Creemos que nuestra capacidad para ampliar a nuestros clientes activos es un indicador del crecimiento de nuestro negocio, el éxito de nuestras actividades de ventas y comercialización, y el valor que nuestros servicios aportan a nuestros clientes.

El ingreso anual recurrente es el monto de ingreso de suscripción reconocido durante un trimestre fiscal y multiplicado por cuatro. Esto nos da un indicio del ingreso que se puede obtener en el siguiente período de 12 meses de nuestra base de clientes existente, suponiendo que no ocurran cancelaciones o cambios de precios durante ese período. El ingreso de suscripción excluye cualquier ingreso no recurrente, que ha sido insignificante a la fecha.

Tasa de retención de ingreso es el monto de suscripción real (en dólares) reconocido durante un período de 12 meses por clientes que eran clientes el día anterior al inicio de dicho período de 12 meses, dividido por nuestro ingreso anual recurrente a partir del día anterior al inicio del período de 12 meses.

Ingreso operativo no establecido en los GAAP es el ingreso operativo ajustado para excluir los costos de litigios y las recuperaciones relacionadas, netos, y los gastos de compensación basados en acciones. Las exclusiones se analizan en más detalle a continuación.

Ingresos netos no establecidos en los GAAP: son los ingresos netos, ajustados para excluir lo siguiente: costes de litigios y recuperaciones, netos, intereses posteriores a la sentencia en adjudicaciones de litigio y gastos de compensación basados en acciones. Las exclusiones se analizan en más detalle a continuación.

Específicamente, el equipo directivo está excluyendo los siguientes elementos de sus medidas financieras no establecidas en los GAAP, según corresponda, para los períodos presentados:

Costes de litigios y recuperaciones relacionadas, netos: Los costes de litigios, las recuperaciones de seguros y apelaciones se relacionan con los costes externos de las actividades de litigio. Estos costes y las recuperaciones reflejan el litigio en curso en el que estamos involucrados y no se relacionan con las operaciones diarias ni con nuestro negocio principal de atender a nuestros clientes.

Gastos de compensación basados en acciones: Nuestra estrategia de compensación incluye el uso de una compensación basada en acciones para atraer y fidelizar empleados. Esta estrategia se dirige principalmente a alinear los intereses de los empleados con los de nuestros accionistas y a lograr la fidelización de empleados a largo plazo, en lugar de motivar o de recompensar el desempeño operativo para un período en particular. Como resultado de ello, los gastos de compensación basados en acciones varían por razones que, por lo general, no están relacionadas con las decisiones operativas y con el rendimiento en un período determinado.

Intereses posteriores a la sentencia en adjudicaciones de litigio: Los intereses posteriores a la sentencia fueron el resultado de nuestras apelaciones de litigio en curso y no se relacionan con las operaciones diarias o con nuestro negocio principal de prestar servicios a nuestros clientes.

EBITDA es un ingreso neto ajustado para excluir lo siguiente: gasto por intereses, gasto por impuesto a la renta, y gasto por depreciación y amortización.

EBITDA ajustadas son las EBITDA ajustadas para excluir lo siguiente: costes de litigios y recuperaciones relacionadas, netos, intereses posteriores a la sentencia en adjudicaciones de litigio, deducciones de costes de financiación de deuda diferidos, gastos de compensación basados en acciones, ganancia por el cambio en el valor justo de los derivados implícitos y otros gastos de financiación de deuda, como se mencionó con anterioridad.

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".